Pengestrømsopgørelse (TTM)
Socovesa S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.407 | 25.859 | 57.087 | 73.643 | 13.467 | -60.574 | -137.369 | -163.175 | -154.790 | -136.668 | -116.746 | -83.786 | -12.745 | 72.878 | 130.285 | 160.166 | 160.010 | 142.857 | 128.181 |
| Ændring (%) | -22,59 | 120,76 | 29,00 | -81,71 | -549,79 | 126,78 | 18,79 | -5,14 | -11,71 | -14,58 | -28,23 | -84,79 | -671,81 | 78,77 | 22,93 | -0,10 | -10,72 | -10,27 | |
| % af pengestrømmen | -75,06 | -47,43 | -164,07 | -1.033,54 | 366,80 | 954,39 | 2.579,38 | -42.320,95 | 2.812,41 | 956,30 | 559,90 | 267,93 | 72,39 | 2.607,48 | -28.778,83 | 2.638,14 | -9.776,12 | -88.753,53 | 1.425,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.988 | -4.518 | -4.550 | -5.468 | -5.529 | -5.742 | -2.815 | -1.700 | -1.179 | -428 | -153 | -34 | -37 | -74 | -85 | -56 | -114 | -1.708 | -3.309 |
| Ændring (%) | 13,27 | 0,71 | 20,19 | 1,11 | 3,85 | -50,97 | -39,62 | -30,62 | -63,73 | -64,12 | -78,07 | 10,88 | 99,06 | 14,12 | -34,36 | 105,73 | 1.391,55 | 93,80 | |
| % af pengestrømmen | 8,96 | 8,29 | 13,08 | 76,75 | -150,59 | 90,47 | 52,86 | -440,81 | 21,42 | 2,99 | 0,74 | 0,11 | 0,21 | -2,66 | 18,73 | -0,92 | 6,99 | 1.060,90 | -36,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73.926 | -75.856 | -87.332 | -75.300 | -4.267 | 59.969 | 134.858 | 165.260 | 150.466 | 122.804 | 96.048 | 52.548 | -4.824 | -70.009 | -130.653 | -154.039 | -161.532 | -141.310 | -115.880 |
| Ændring (%) | 2,61 | 15,13 | -13,78 | -94,33 | -1.505,57 | 124,88 | 22,54 | -8,95 | -18,38 | -21,79 | -45,29 | -109,18 | 1.351,27 | 86,62 | 17,90 | 4,86 | -12,52 | -18,00 | |
| % af pengestrømmen | 166,10 | 139,15 | 250,99 | 1.056,79 | -116,21 | -944,86 | -2.532,24 | 42.861,74 | -2.733,84 | -859,29 | -460,63 | -168,04 | 27,40 | -2.504,82 | 28.860,09 | -2.537,22 | 9.869,12 | 87.792,67 | -1.288,77 |
| Cash Flow | -44.507 | -54.515 | -34.795 | -7.125 | 3.672 | -6.347 | -5.326 | 386 | -5.504 | -14.291 | -20.851 | -31.271 | -17.606 | 2.795 | -453 | 6.071 | -1.637 | -161 | 8.992 |
| Ændring (%) | 22,49 | -36,17 | -79,52 | -151,53 | -272,87 | -16,09 | -107,24 | -1.527,47 | 159,66 | 45,90 | 49,97 | -43,70 | -115,87 | -116,20 | -1.441,06 | -126,96 | -90,17 | -5.686,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
