Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Matriz SAAM S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 155 | 162 | 87 | 76 | 50 | 23 | 97 | 96 | 108 | 124 | 135 | 153 | 36 | 41 | 33 | 37 | 152 | 160 | 190 |
| Ændring (%) | 4,89 | -46,46 | -12,74 | -34,61 | -53,38 | 320,93 | -0,84 | 12,34 | 14,96 | 8,43 | 13,21 | -76,56 | 13,13 | -19,68 | 14,77 | 308,09 | 4,66 | 19,41 | |
| % af pengestrømmen | 2.242,49 | -311,43 | 1.375,98 | 105,97 | 137,85 | -20,20 | -53,42 | -159,46 | -68,44 | 16,46 | 18,67 | 33,30 | 9,61 | -10,58 | -8,60 | -16,96 | -782,88 | -1.334,30 | 393,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93 | -107 | 13 | 60 | 60 | -74 | -181 | -203 | -299 | 817 | 820 | 826 | 921 | -55 | -42 | -54 | -69 | -72 | -75 |
| Ændring (%) | 14,83 | -112,44 | 351,29 | -0,14 | -222,54 | 145,94 | 12,00 | 47,74 | -372,94 | 0,30 | 0,75 | 11,52 | -105,93 | -23,40 | 29,55 | 27,42 | 3,61 | 4,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.352,60 | 205,65 | 211,11 | 84,08 | 167,05 | 64,34 | 99,42 | 335,22 | 189,22 | 108,07 | 113,35 | 179,95 | 247,17 | 14,27 | 11,07 | 24,63 | 354,95 | 598,92 | -154,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | -107 | -93 | -65 | -72 | -62 | -93 | 53 | 38 | -179 | -230 | -518 | -581 | -368 | -366 | -202 | -103 | -100 | -70 |
| Ændring (%) | 89,04 | -12,61 | -30,74 | 11,49 | -13,19 | 48,63 | -156,70 | -28,16 | -574,15 | 28,33 | 125,08 | 12,15 | -36,64 | -0,45 | -44,79 | -48,90 | -3,24 | -30,28 | |
| % af pengestrømmen | -817,78 | 204,68 | -1.476,22 | -90,23 | -200,13 | 54,61 | 51,00 | -87,04 | -23,89 | -23,70 | -31,81 | -112,81 | -155,84 | 96,08 | 96,83 | 91,81 | 530,72 | 836,27 | -143,84 |
| Cash Flow | 7 | -52 | 6 | 72 | 36 | -114 | -182 | -60 | -158 | 756 | 723 | 459 | 373 | -383 | -378 | -220 | -19 | -12 | 48 |
| Ændring (%) | -855,28 | -112,12 | 1.033,07 | -49,74 | -418,15 | 59,16 | -66,78 | 161,73 | -577,91 | -4,37 | -36,54 | -18,81 | -202,77 | -1,22 | -41,78 | -91,16 | -38,59 | -505,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
