Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sociedad Matriz SAAM S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 162 | 162 | 155 | 155 | 162 | 87 | 76 | 50 | 23 | 97 | 96 | 108 | 124 | 135 | 153 | 36 | 41 | 33 | 37 | 152 |
| Ændring (%) | -0,57 | -3,88 | -0,39 | 4,89 | -46,46 | -12,74 | -34,61 | -53,38 | 320,93 | -0,84 | 12,34 | 14,96 | 8,43 | 13,21 | -76,56 | 13,13 | -19,68 | 14,77 | 308,09 | |
| % af pengestrømmen | 1.217,58 | 183,38 | 229,23 | 2.242,49 | -311,43 | 1.375,98 | 105,97 | 137,85 | -20,20 | -53,42 | -159,46 | -68,44 | 16,46 | 18,67 | 33,30 | 9,61 | -10,58 | -8,61 | -16,96 | -782,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -231 | -67 | -85 | -93 | -107 | 13 | 60 | 60 | -74 | -181 | -203 | -299 | 817 | 820 | 826 | 921 | -55 | -42 | -54 | -69 |
| Ændring (%) | -70,80 | 25,86 | 9,80 | 14,83 | -112,44 | 351,29 | -0,14 | -222,54 | 145,94 | 12,00 | 47,74 | -372,94 | 0,30 | 0,75 | 11,52 | -105,93 | -23,63 | 29,94 | 27,42 | |
| % af pengestrømmen | -1.732,49 | -76,63 | -125,43 | -1.352,60 | 205,65 | 211,11 | 84,08 | 167,05 | 64,34 | 99,42 | 335,22 | 189,22 | 108,07 | 113,35 | 179,95 | 247,17 | 14,27 | 11,04 | 24,63 | 354,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | -7 | -5 | -56 | -107 | -93 | -65 | -72 | -62 | -93 | 53 | 38 | -179 | -230 | -518 | -581 | -368 | -366 | -202 | -103 |
| Ændring (%) | -108,08 | -17,19 | 932,48 | 89,04 | -12,61 | -30,74 | 11,49 | -13,19 | 48,63 | -156,70 | -28,16 | -574,15 | 28,33 | 125,08 | 12,15 | -36,64 | -0,45 | -44,79 | -48,90 | |
| % af pengestrømmen | 612,15 | -7,49 | -8,06 | -817,78 | 204,68 | -1.476,22 | -90,23 | -200,13 | 54,61 | 51,00 | -87,04 | -23,89 | -23,70 | -31,81 | -112,81 | -155,84 | 96,08 | 96,86 | 91,81 | 530,72 |
| Cash Flow | 13 | 88 | 68 | 7 | -52 | 6 | 72 | 36 | -114 | -182 | -60 | -158 | 756 | 723 | 459 | 373 | -383 | -378 | -220 | -19 |
| Ændring (%) | 560,21 | -23,11 | -89,82 | -855,28 | -112,12 | 1.033,07 | -49,74 | -418,15 | 59,16 | -66,78 | 161,73 | -577,91 | -4,37 | -36,54 | -18,81 | -202,77 | -1,25 | -41,76 | -91,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
