Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inversiones Siemel S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.618 | 14.330 | 14.572 | 18.505 | 18.873 | 21.156 | 23.477 | 24.560 | 29.849 | 32.798 | 33.748 | 31.300 | 19.992 | 5.593 | 3.103 | 1.240 | 4.888 | 10.234 | 6.275 |
| Ændring (%) | 13,56 | 1,69 | 26,99 | 1,99 | 12,10 | 10,97 | 4,61 | 21,54 | 9,88 | 2,90 | -7,25 | -36,13 | -72,02 | -44,53 | -60,05 | 294,32 | 109,36 | -38,68 | |
| % af pengestrømmen | -197,00 | 258,79 | 166,87 | 357,77 | 411,81 | 236,45 | 246,07 | 299,29 | 340,20 | 592,03 | 778,50 | -321,05 | -180,83 | -64,18 | -39,61 | 58,32 | 448,02 | 642,84 | 202,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.803 | -6.294 | -2.101 | -2.735 | -1.722 | 4.148 | 3.266 | 1.042 | -2.576 | -6.706 | -8.293 | -19.991 | -18.535 | -16.066 | -15.358 | -4.121 | -3.640 | -3.218 | -21.322 |
| Ændring (%) | -57,48 | -66,62 | 30,13 | -37,04 | -340,93 | -21,25 | -68,09 | -347,17 | 160,29 | 23,67 | 141,05 | -7,29 | -13,32 | -4,41 | -73,17 | -11,68 | -11,57 | 562,50 | |
| % af pengestrømmen | 231,11 | -113,68 | -24,06 | -52,87 | -37,57 | 46,36 | 34,24 | 12,70 | -29,36 | -121,05 | -191,31 | 205,05 | 167,65 | 184,34 | 196,09 | -193,90 | -333,60 | -202,17 | -686,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.232 | -2.507 | -3.717 | -10.592 | -12.582 | -16.372 | -17.212 | -17.420 | -18.524 | -20.551 | -21.122 | -21.044 | -12.535 | 1.725 | 4.369 | 4.960 | -156 | -5.448 | 18.151 |
| Ændring (%) | -40,76 | 48,28 | 184,93 | 18,79 | 30,12 | 5,13 | 1,21 | 6,34 | 10,94 | 2,78 | -0,37 | -40,43 | -113,76 | 153,27 | 13,51 | -103,14 | 3.395,13 | -433,20 | |
| % af pengestrømmen | 66,07 | -45,28 | -42,57 | -204,79 | -274,54 | -182,98 | -180,40 | -212,28 | -211,12 | -370,95 | -487,24 | 215,85 | 113,39 | -19,79 | -55,79 | 233,36 | -14,29 | -342,20 | 584,46 |
| Cash Flow | -6.405 | 5.537 | 8.732 | 5.172 | 4.583 | 8.947 | 9.541 | 8.206 | 8.774 | 5.540 | 4.335 | -9.749 | -11.056 | -8.715 | -7.832 | 2.125 | 1.091 | 1.592 | 3.106 |
| Ændring (%) | -186,45 | 57,71 | -40,77 | -11,39 | 95,23 | 6,63 | -13,99 | 6,92 | -36,86 | -21,75 | -324,90 | 13,40 | -21,17 | -10,13 | -127,14 | -48,67 | 45,91 | 95,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
