Pengestrømsopgørelse (TTM)
SalfaCorp S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.572 | 56.929 | 109.558 | 115.981 | 92.462 | 91.699 | 72.169 | 79.611 | 113.265 | 109.123 | 76.817 | 74.958 | 62.869 | 56.178 | 43.018 | 53.878 | 55.239 | 20.353 | 40.783 |
| Ændring (%) | 99,25 | 92,45 | 5,86 | -20,28 | -0,82 | -21,30 | 10,31 | 42,27 | -3,66 | -29,60 | -2,42 | -16,13 | -10,64 | -23,43 | 25,24 | 2,53 | -63,15 | 100,38 | |
| % af pengestrømmen | -88,37 | -636,09 | 457,04 | 528,25 | -1.838,33 | 757,60 | -919,39 | 619,48 | 376,58 | 723,44 | -772,91 | -158,40 | -380,61 | 957,36 | 1.128,04 | 169,12 | 274,18 | -177,73 | 454,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -40.759 | -53.469 | -63.767 | -78.210 | -61.233 | -32.230 | -32.340 | -33.882 | -36.141 | -44.780 | -47.734 | -45.696 | -37.492 | -38.844 | -43.335 | -41.324 | -51.286 | -52.745 | -60.729 |
| Ændring (%) | 31,19 | 19,26 | 22,65 | -21,71 | -47,36 | 0,34 | 4,77 | 6,67 | 23,90 | 6,60 | -4,27 | -17,95 | 3,61 | 11,56 | -4,64 | 24,11 | 2,84 | 15,14 | |
| % af pengestrømmen | 126,06 | 597,44 | -266,01 | -356,22 | 1.217,43 | -266,28 | 411,99 | -263,65 | -120,16 | -296,88 | 480,29 | 96,57 | 226,98 | -661,96 | -1.136,36 | -129,71 | -254,56 | 460,59 | -677,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -20.146 | -12.410 | -21.820 | -15.815 | -36.259 | -47.365 | -47.678 | -32.878 | -47.047 | -49.259 | -39.022 | -76.583 | -41.895 | -11.466 | 4.131 | 19.304 | 16.194 | 20.940 | 28.910 |
| Ændring (%) | -38,40 | 75,83 | -27,52 | 129,26 | 30,63 | 0,66 | -31,04 | 43,10 | 4,70 | -20,78 | 96,26 | -45,29 | -72,63 | -136,02 | 367,32 | -16,11 | 29,31 | 38,06 | |
| % af pengestrømmen | 62,31 | 138,66 | -91,03 | -72,03 | 720,90 | -391,32 | 607,39 | -255,83 | -156,42 | -326,57 | 392,62 | 161,84 | 253,63 | -195,41 | 108,32 | 60,59 | 80,38 | -182,86 | 322,50 |
| Cash Flow | -32.332 | -8.950 | 23.971 | 21.956 | -5.030 | 12.104 | -7.850 | 12.851 | 30.078 | 15.084 | -9.939 | -47.321 | -16.518 | 5.868 | 3.814 | 31.858 | 20.147 | -11.452 | 8.965 |
| Ændring (%) | -72,32 | -367,84 | -8,41 | -122,91 | -340,65 | -164,85 | -263,72 | 134,04 | -49,85 | -165,89 | 376,13 | -65,09 | -135,53 | -35,01 | 735,39 | -36,76 | -156,84 | -178,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
