Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ripley Corp S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 326.628 | 109.118 | 52.634 | -56.467 | -42.351 | -70.946 | -5.650 | 150.147 | 114.136 | 105.054 | 69.574 | 49.267 | 25.425 | 83.058 | 39.660 | -3.696 | 77.625 | 40.359 | 159.637 |
| Ændring (%) | -66,59 | -51,76 | -207,28 | -25,00 | 67,52 | -92,04 | -2.757,40 | -23,98 | -7,96 | -33,77 | -29,19 | -48,39 | 226,68 | -52,25 | -109,32 | -2.200,33 | -48,01 | 295,54 | |
| % af pengestrømmen | 138,75 | -821,83 | -25,29 | 16,28 | 14,67 | 22,03 | 4,24 | 868,08 | -367,31 | 709,58 | -189,55 | -664,08 | -28,79 | -163,33 | -256,97 | 5,09 | -377,78 | -59,46 | -457,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.195 | -30.110 | -34.464 | -33.962 | -33.490 | -36.131 | -33.994 | -36.129 | 70.418 | 72.309 | 65.292 | 82.392 | -24.699 | -17.769 | -4.914 | 14.899 | 20.577 | 14.565 | 17.373 |
| Ændring (%) | 6,79 | 14,46 | -1,46 | -1,39 | 7,89 | -5,92 | 6,28 | -294,91 | 2,69 | -9,70 | 26,19 | -129,98 | -28,06 | -72,34 | -403,19 | 38,11 | -29,22 | 19,28 | |
| % af pengestrømmen | -11,98 | 226,78 | 16,56 | 9,79 | 11,60 | 11,22 | 25,49 | -208,88 | -226,62 | 488,41 | -177,88 | -1.110,58 | 27,97 | 34,94 | 31,84 | -20,54 | -100,14 | -21,46 | -49,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48.988 | -86.674 | -237.228 | -269.257 | -249.711 | -245.762 | -101.716 | -95.846 | -199.106 | -156.392 | -178.741 | -168.029 | -102.680 | -119.644 | -63.129 | -81.642 | -127.426 | -138.511 | -213.476 |
| Ændring (%) | 76,93 | 173,70 | 13,50 | -7,26 | -1,58 | -58,61 | -5,77 | 107,73 | -21,45 | 14,29 | -5,99 | -38,89 | 16,52 | -47,24 | 29,33 | 56,08 | 8,70 | 54,12 | |
| % af pengestrømmen | -20,81 | 652,79 | 113,98 | 77,61 | 86,52 | 76,30 | 76,27 | -554,14 | 640,76 | -1.056,35 | 486,96 | 2.264,91 | 116,27 | 235,27 | 409,03 | 112,54 | 620,14 | 204,05 | 612,39 |
| Cash Flow | 235.413 | -13.277 | -208.125 | -346.954 | -288.613 | -322.101 | -133.361 | 17.296 | -31.074 | 14.805 | -36.705 | -7.419 | -88.314 | -50.853 | -15.434 | -72.544 | -20.548 | -67.881 | -34.860 |
| Ændring (%) | -105,64 | 1.467,51 | 66,70 | -16,82 | 11,60 | -58,60 | -112,97 | -279,65 | -147,64 | -347,93 | -79,79 | 1.090,41 | -42,42 | -69,65 | 370,03 | -71,68 | 230,36 | -48,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
