Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quilicura S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -273 | -419 | -401 | 251 | -787 | -872 | -1.060 | -91 | 2.007 | 2.306 | 89 | -752 | -2.817 | -1.628 | -1.577 | -1.858 | -280 | -2.035 | -1.803 | 1.805 |
| Ændring (%) | 53,24 | -4,16 | -162,57 | -413,52 | 10,85 | 21,53 | -91,40 | -2.302,02 | 14,93 | -96,16 | -948,76 | 274,83 | -42,20 | -3,13 | 17,83 | -84,95 | 627,53 | -11,40 | -200,09 | |
| % af pengestrømmen | -29,36 | -64,12 | -196,12 | 60,35 | 131,98 | -3.427,17 | 2.477,78 | -11,71 | 72,06 | 550,63 | 30,15 | 136,08 | 113,57 | -292,05 | -244,94 | -294,77 | -12,17 | 1.168,29 | 1.174,75 | 156,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 768 | 783 | 750 | 514 | 518 | 500 | 530 | 820 | 763 | 733 | 718 | 2.639 | 2.665 | 2.704 | 2.689 | 524 | 501 | 480 | 463 | 581 |
| Ændring (%) | 1,96 | -4,21 | -31,53 | 0,73 | -3,35 | 6,00 | 54,73 | -6,93 | -3,93 | -2,05 | 267,35 | 0,97 | 1,48 | -0,55 | -80,52 | -4,30 | -4,24 | -3,61 | 25,58 | |
| % af pengestrømmen | 82,55 | 119,97 | 366,77 | 123,52 | -86,78 | 1.964,76 | -1.238,93 | 105,36 | 27,41 | 175,10 | 244,63 | -477,88 | -107,44 | 485,12 | 417,67 | 83,09 | 21,81 | -275,54 | -301,41 | 50,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 219 | 73 | -327 | -327 | -327 | 399 | 487 | -16 | -16 | -2.601 | -482 | 16 | 13 | -438 | -441 | 1.947 | 2.097 | 1.381 | 1.201 | -1.218 |
| Ændring (%) | -66,70 | -547,68 | -0,00 | -0,00 | -222,22 | 21,98 | -103,29 | -0,00 | 16.155,39 | -81,48 | -103,28 | -17,57 | -3.466,99 | 0,63 | -541,43 | 7,70 | -34,13 | -13,00 | -201,37 | |
| % af pengestrømmen | 23,54 | 11,17 | -159,65 | -78,53 | 54,77 | 1.568,10 | -1.137,91 | -2,06 | -0,57 | -620,95 | -163,99 | -2,86 | -0,52 | -78,61 | -68,49 | 308,77 | 91,22 | -792,68 | -782,69 | -105,90 |
| Cash Flow | 931 | 653 | 205 | 416 | -596 | 25 | -43 | 779 | 2.785 | 419 | 294 | -552 | -2.480 | 557 | 644 | 630 | 2.298 | -174 | -154 | 1.150 |
| Ændring (%) | -29,84 | -68,67 | 103,30 | -243,37 | -104,27 | -268,10 | -1.919,48 | 257,71 | -84,96 | -29,88 | -288,04 | 349,13 | -122,47 | 15,51 | -2,09 | 264,57 | -107,58 | -11,89 | -849,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
