Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quemchi S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.222 | 7.322 | 25.246 | 25.220 | 87.928 | 88.032 | 69.923 | 70.986 | 83.469 | 85.311 | 87.616 | 91.297 | 75.393 | 74.620 | 73.213 | 69.570 | 28.881 | 28.539 | 39.270 |
| Ændring (%) | 1,39 | 244,78 | -0,10 | 248,64 | 0,12 | -20,57 | 1,52 | 17,58 | 2,21 | 2,70 | 4,20 | -17,42 | -1,03 | -1,88 | -4,98 | -58,49 | -1,18 | 37,60 | |
| % af pengestrømmen | -2.364,12 | 1.325,80 | 164,48 | 301,15 | 341,39 | 372,96 | -810,36 | -11.428,51 | 680,92 | 676,90 | 144,47 | 134,03 | 99,13 | 191,03 | 738,13 | 48.429,02 | -43,36 | 108,84 | -69,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.583 | -254 | -29.221 | -55.710 | -71.912 | -70.451 | -41.244 | -14.755 | -26.283 | -31.523 | -3.792 | 0 | 27.731 | 31.523 | 3.792 | 0 | -53.148 | 0 | -93.788 |
| Ændring (%) | -90,17 | 11.413,76 | 90,65 | 29,08 | -2,03 | -41,46 | -64,22 | 78,13 | 19,94 | -87,97 | -100,00 | ∞ | 13,68 | -87,97 | -100,00 | -∞ | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | 845,48 | -45,95 | -190,38 | -665,21 | -279,21 | -298,47 | 477,98 | 2.375,54 | -214,41 | -250,12 | -6,25 | 0,00 | 36,46 | 80,70 | 38,23 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 164,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.451 | -6.516 | 19.324 | 38.864 | 9.740 | 6.023 | -37.309 | -56.852 | -44.927 | -41.185 | -23.176 | -23.178 | -27.067 | -67.082 | -67.087 | -69.427 | -42.338 | -2.318 | -2.347 |
| Ændring (%) | 46,40 | -396,56 | 101,11 | -74,94 | -38,16 | -719,48 | 52,38 | -20,97 | -8,33 | -43,73 | 0,01 | 16,78 | 147,84 | 0,01 | 3,49 | -39,02 | -94,53 | 1,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.456,99 | -1.179,84 | 125,90 | 464,06 | 37,82 | 25,52 | 432,38 | 9.152,98 | -366,51 | -326,78 | -38,21 | -34,03 | -35,59 | -171,73 | -676,37 | -48.329,04 | 63,57 | -8,84 | 4,13 |
| Cash Flow | -305 | 552 | 15.349 | 8.375 | 25.756 | 23.604 | -8.629 | -621 | 12.258 | 12.603 | 60.649 | 68.119 | 76.058 | 39.061 | 9.919 | 144 | -66.605 | 26.222 | -56.865 |
| Ændring (%) | -280,79 | 2.679,13 | -45,44 | 207,54 | -8,35 | -136,56 | -92,80 | -2.073,53 | 2,82 | 381,21 | 12,32 | 11,65 | -48,64 | -74,61 | -98,55 | -46.464,58 | -139,37 | -316,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
