Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eléctrica Puntilla S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.186 | 10.264 | 11.255 | 9.342 | 7.953 | 9.617 | 7.035 | 6.771 | 8.367 | 10.040 | 11.898 | 13.721 | 10.941 | 6.836 | 4.341 | 2.511 | 3.583 | 3.477 | 4.125 | 5.415 |
| Ændring (%) | 0,77 | 9,65 | -17,00 | -14,87 | 20,92 | -26,85 | -3,75 | 23,57 | 20,00 | 18,50 | 15,33 | -20,26 | -37,52 | -36,50 | -42,15 | 42,66 | -2,95 | 18,64 | 31,28 | |
| % af pengestrømmen | -2.467,31 | 369,88 | 224,98 | 1.620,12 | 1.256,25 | 786,09 | -383,97 | 448,94 | 275,89 | 222,14 | 291,01 | 249,20 | 354,06 | 436,54 | 181,20 | -1.402,15 | -366,72 | -475,99 | -159,48 | 1.513,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.294 | -2.430 | -1.752 | -898 | -1.127 | -1.205 | -1.219 | -1.036 | -453 | -2.704 | -5.293 | -5.415 | -5.303 | -2.868 | 239 | -679 | -2.389 | -2.179 | -4.685 | -3.063 |
| Ændring (%) | -26,25 | -27,88 | -48,77 | 25,54 | 6,92 | 1,17 | -14,99 | -56,28 | 496,93 | 95,71 | 2,32 | -2,08 | -45,92 | -108,32 | -384,45 | 251,84 | -8,80 | 115,04 | -34,61 | |
| % af pengestrømmen | 798,00 | -87,56 | -35,03 | -155,68 | -178,00 | -98,49 | 66,53 | -68,71 | -14,94 | -59,84 | -129,46 | -98,35 | -171,61 | -183,11 | 9,96 | 379,06 | 244,51 | 298,25 | 181,13 | -855,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.389 | -5.063 | -4.539 | -7.823 | -6.649 | -7.868 | -8.095 | -5.003 | -5.049 | -2.809 | -2.631 | -2.675 | -2.547 | -2.407 | -2.214 | -2.023 | -2.160 | -2.023 | -2.023 | -2.008 |
| Ændring (%) | -31,48 | -10,34 | 72,34 | -15,00 | 18,32 | 2,89 | -38,21 | 0,93 | -44,36 | -6,34 | 1,68 | -4,81 | -5,47 | -8,02 | -8,62 | 6,76 | -6,35 | -0,00 | -0,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.789,82 | -182,45 | -90,74 | -1.356,67 | -1.050,32 | -643,13 | 441,87 | -331,70 | -166,50 | -62,16 | -64,36 | -48,59 | -82,41 | -153,73 | -92,43 | 1.129,77 | 221,13 | 276,96 | 78,22 | -561,07 |
| Cash Flow | -413 | 2.775 | 5.003 | 577 | 633 | 1.223 | -1.832 | 1.508 | 3.033 | 4.520 | 4.088 | 5.506 | 3.090 | 1.566 | 2.396 | -179 | -977 | -730 | -2.586 | 358 |
| Ændring (%) | -772,16 | 80,28 | -88,47 | 9,79 | 93,24 | -249,76 | -182,32 | 101,08 | 49,03 | -9,54 | 34,68 | -43,88 | -49,32 | 52,98 | -107,48 | 445,46 | -25,23 | 254,09 | -113,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
