Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98.434 | 88.460 | 97.896 | 101.208 | 114.987 | 143.607 | 198.598 | 198.048 | 185.989 | 188.579 | 131.565 | 150 | 160 | 147 | 168 | 150 | 166 | 161 | 149 |
| Ændring (%) | -10,13 | 10,67 | 3,38 | 13,61 | 24,89 | 38,29 | -0,28 | -6,09 | 1,39 | -30,23 | -99,89 | 7,09 | -8,28 | 14,45 | -10,59 | 10,48 | -3,40 | -7,43 | |
| % af pengestrømmen | 128.058,95 | 145.877,67 | 269.954,94 | 194.652,27 | 1.664.063,68 | 285.558,56 | 392.758,83 | 568.043,88 | 1.026.032,44 | -867.706,25 | 311.027,42 | 400.551,96 | -312.313,72 | -186.730,42 | -118.511,97 | -114.216,89 | -349.734,68 | 10.004.791,28 | -1.143.392,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.310 | -1.298 | -2.671 | -4.104 | -10.014 | -38.590 | -74.087 | -40.650 | 552 | -2.307 | 59.382 | 17 | -4 | 14 | -5 | 12 | 5 | 5 | 1 |
| Ændring (%) | -88,53 | 105,89 | 53,64 | 143,97 | 285,38 | 91,98 | -45,13 | -101,36 | -517,71 | -2.673,71 | -99,97 | -121,13 | -480,59 | -137,51 | -339,74 | -58,42 | 3,97 | -86,33 | |
| % af pengestrømmen | -14.713,74 | -2.139,70 | -7.366,71 | -7.894,04 | -144.915,77 | -76.735,85 | -146.518,82 | -116.591,74 | 3.047,12 | 10.616,27 | 140.381,82 | 45.200,32 | 6.954,81 | -17.255,13 | 3.588,73 | -9.274,21 | -10.687,38 | 329.033,64 | -5.553,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -87.047 | -87.102 | -95.189 | -97.051 | -104.966 | -104.967 | -124.779 | -157.746 | -186.912 | -186.909 | -191.136 | -167 | -157 | -160 | -163 | -162 | -171 | -166 | -150 |
| Ændring (%) | 0,06 | 9,28 | 1,96 | 8,16 | 0,00 | 18,87 | 26,42 | 18,49 | -0,00 | 2,26 | -99,91 | -6,05 | 2,33 | 1,69 | -0,79 | 5,65 | -3,00 | -9,65 | |
| % af pengestrømmen | -113.245,21 | -143.637,98 | -262.488,23 | -186.658,29 | -1.519.047,76 | -208.722,81 | -246.769,50 | -452.448,87 | -1.031.122,08 | 860.024,85 | -451.858,87 | -446.530,13 | 305.463,74 | 203.779,84 | 114.908,45 | 122.887,07 | 359.856,08 | -10.336.741,43 | 1.153.038,46 |
| Cash Flow | 77 | 61 | 36 | 52 | 7 | 50 | 51 | 35 | 18 | -22 | 42 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -21,11 | -40,20 | 43,38 | -86,71 | 627,79 | 0,55 | -31,05 | -48,01 | -219,89 | -294,63 | -99,91 | -237,34 | 53,40 | 80,33 | -7,23 | -63,92 | -103,38 | -909,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
