Pengestrømsopgørelse (TTM)
Forestal Constructora y Comercial del Pacifico Sur SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 14 | 15 | 26 | 84 | 159 | 159 | 171 | 149 | 121 | 121 | 150 | 104 | 58 | 84 | 53 | 62 | 69 | 43 | 49 |
| Ændring (%) | -53,81 | 9,62 | 69,99 | 222,79 | 88,89 | -0,10 | 7,39 | -12,76 | -18,51 | 0,04 | 23,26 | -30,53 | -44,04 | 44,95 | -36,91 | 16,41 | 11,84 | -37,44 | 12,03 | |
| % af pengestrømmen | 116,18 | 504,11 | 71,02 | 198,71 | 43,67 | -2.128,11 | -1.482,80 | -1.043,43 | -85,03 | 1.470,89 | 2.256,39 | 1.382,79 | -311,83 | -650,35 | -690,76 | 1.450,93 | 424,69 | 293,98 | 158,96 | -835,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24 | 2 | 19 | 44 | 43 | 50 | 46 | 8 | -4 | 1 | -2 | 2 | 1 | -1 | -30 | 26 | 28 | 31 | 61 | -11 |
| Ændring (%) | -93,77 | 1.128,00 | 136,64 | -3,10 | 16,35 | -7,68 | -83,15 | -149,49 | -120,87 | -287,55 | -227,49 | -53,91 | -162,37 | 5.338,22 | -188,24 | 7,21 | 9,75 | 95,04 | -118,89 | |
| % af pengestrømmen | 93,85 | 54,92 | 86,67 | 337,56 | 22,27 | -668,53 | -430,47 | -47,54 | 2,20 | 9,74 | -28,00 | 17,75 | -2,66 | 6,17 | 245,96 | 722,59 | 194,78 | 132,31 | 223,07 | 197,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -29 | -15 | -15 | -60 | 74 | -202 | -202 | -181 | -315 | -115 | -115 | -142 | -141 | -67 | -66 | -76 | -76 | -77 | -77 | -43 |
| Ændring (%) | -46,76 | -0,20 | 293,96 | -224,48 | -371,99 | 0,08 | -10,69 | 74,33 | -63,41 | -0,04 | 22,81 | -0,17 | -52,91 | -0,13 | 14,09 | -0,34 | 1,49 | 0,02 | -44,08 | |
| % af pengestrømmen | -109,37 | -546,99 | -70,16 | -454,91 | 38,56 | 2.705,41 | 1.888,42 | 1.105,11 | 179,95 | -1.397,55 | -2.142,09 | -1.307,94 | 423,83 | 743,89 | 544,34 | -2.067,59 | -518,11 | -325,47 | -281,37 | 738,16 |
| Cash Flow | 26 | 3 | 22 | 13 | 193 | -7 | -11 | -16 | -175 | 8 | 5 | 11 | -33 | -9 | -12 | 4 | 15 | 24 | 27 | -6 |
| Ændring (%) | -89,35 | 678,07 | -39,24 | 1.368,70 | -103,88 | 43,38 | 52,61 | 970,61 | -104,71 | -34,78 | 101,13 | -408,08 | -73,17 | 36,48 | -130,04 | 297,71 | 61,56 | 15,69 | -121,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
