Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parque Arauco S.A. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 84.031 | 119.955 | 124.979 | 142.882 | 160.142 | 163.746 | 169.184 | 162.088 | 160.748 | 164.830 | 184.720 | 210.140 | 214.578 | 222.637 | 219.208 | 218.252 | 238.677 | 251.715 | 279.388 | 294.127 |
| Ændring (%) | 42,75 | 4,19 | 14,32 | 12,08 | 2,25 | 3,32 | -4,19 | -0,83 | 2,54 | 12,07 | 13,76 | 2,11 | 3,76 | -1,54 | -0,44 | 9,36 | 5,46 | 10,99 | 5,28 | |
| % af pengestrømmen | -48,45 | -76,94 | -207,38 | -106,02 | -136,34 | -209,49 | -304,18 | 338,39 | 226,94 | 137,06 | 242,59 | 161,39 | 253,72 | 1.364,33 | 322,82 | -241,47 | -109,41 | -99,44 | -119,40 | -206,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71.582 | -80.464 | -77.807 | -72.033 | -69.684 | -67.378 | -78.846 | -99.743 | -95.490 | -124.636 | -170.355 | -164.868 | -170.573 | -132.814 | -190.998 | -205.932 | -407.922 | -495.770 | -407.703 | -370.638 |
| Ændring (%) | 12,41 | -3,30 | -7,42 | -3,26 | -3,31 | 17,02 | 26,50 | -4,26 | 30,52 | 36,68 | -3,22 | 3,46 | -22,14 | 43,81 | 7,82 | 98,09 | 21,54 | -17,76 | -9,09 | |
| % af pengestrømmen | 41,27 | 51,61 | 129,11 | 53,45 | 59,33 | 86,20 | 141,76 | -208,23 | -134,81 | -103,63 | -223,73 | -126,62 | -201,69 | -813,89 | -281,27 | 227,84 | 187,00 | 195,85 | 174,24 | 260,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -166.722 | -190.740 | -105.359 | -200.934 | -214.780 | -172.493 | -143.020 | -9.892 | 13.339 | 78.990 | 52.297 | 60.556 | 31.166 | -72.878 | 36.412 | -94.825 | -49.829 | -18.698 | -109.006 | -73.172 |
| Ændring (%) | 14,41 | -44,76 | 90,71 | 6,89 | -19,69 | -17,09 | -93,08 | -234,84 | 492,19 | -33,79 | 15,79 | -48,53 | -333,84 | -149,96 | -360,42 | -47,45 | -62,48 | 482,98 | -32,87 | |
| % af pengestrømmen | 96,12 | 122,34 | 174,83 | 149,09 | 182,86 | 220,68 | 257,14 | -20,65 | 18,83 | 65,68 | 68,68 | 46,51 | 36,85 | -446,60 | 53,62 | 104,91 | 22,84 | 7,39 | 46,59 | 51,42 |
| Cash Flow | -173.455 | -155.910 | -60.265 | -134.770 | -117.456 | -78.163 | -55.619 | 47.900 | 70.833 | 120.266 | 76.144 | 130.204 | 84.571 | 16.318 | 67.904 | -90.385 | -218.144 | -253.144 | -233.992 | -142.315 |
| Ændring (%) | -10,12 | -61,35 | 123,63 | -12,85 | -33,45 | -28,84 | -186,12 | 47,88 | 69,79 | -36,69 | 71,00 | -35,05 | -80,70 | 316,12 | -233,11 | 141,35 | 16,04 | -7,57 | -39,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
