Pengestrømsopgørelse (TTM)
Norte Grande S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 27 | 32 | 27 | 44 | 161 | 149 | 307 | 262 | 486 | 505 | 596 | 677 | 401 | 409 | 162 | 108 | 28 | 17 | -1 |
| Ændring (%) | 235,53 | 17,37 | -14,59 | 59,26 | 269,21 | -7,82 | 106,41 | -14,64 | 85,61 | 3,94 | 18,12 | 13,53 | -40,74 | 1,98 | -60,44 | -33,39 | -73,93 | -40,67 | -105,35 | |
| % af pengestrømmen | 4,83 | 20,46 | 8,43 | 8,79 | 126,47 | 87,47 | -593,06 | -425,24 | -275,69 | -595,52 | -463,85 | -315,01 | -5.601,40 | -266,06 | -284,04 | -319,06 | -101,31 | -34,21 | -17,90 | 3,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 104 | -31 | 226 | 182 | 60 | 153 | 116 | 236 | 542 | 257 | 37 | -6 | -190 | 35 | 35 | 2 | 0 | |||
| Ændring (%) | -129,89 | -830,48 | -19,31 | -66,99 | 154,55 | -24,03 | 103,07 | 129,10 | -52,47 | -85,53 | -117,42 | 2.830,14 | -118,61 | 0,00 | -93,83 | -100,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 61,41 | -23,17 | 59,43 | 58,54 | 174,50 | 83,21 | -464,92 | -327,97 | -570,71 | -315,67 | -34,24 | 3,43 | 1.574,04 | -23,48 | -24,58 | -4,31 | -0,00 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57 | 137 | 123 | 102 | -70 | -131 | -296 | -604 | -887 | -813 | -636 | -774 | -493 | -581 | -581 | -216 | -216 | -112 | -112 | -25 |
| Ændring (%) | 139,59 | -10,80 | -16,54 | -168,14 | 87,82 | 125,86 | 104,23 | 46,84 | -8,28 | -21,86 | 21,79 | -36,29 | 17,88 | 0,01 | -62,82 | 0,00 | -48,35 | 0,01 | -77,23 | |
| % af pengestrømmen | 34,03 | 102,90 | 32,23 | 32,84 | -202,05 | -71,09 | 1.180,94 | 837,86 | 934,44 | 997,40 | 584,00 | 408,95 | 4.080,86 | 385,61 | 403,73 | 426,21 | 203,20 | 135,93 | 119,91 | 97,22 |
| Cash Flow | 169 | 134 | 380 | 312 | 35 | 184 | -25 | -72 | -95 | -82 | -109 | -189 | -12 | -151 | -144 | -51 | -106 | -82 | -93 | -26 |
| Ændring (%) | -20,76 | 184,77 | -18,09 | -88,93 | 433,82 | -113,60 | 187,86 | 31,66 | -14,07 | 33,45 | 73,93 | -93,62 | 1.147,56 | -4,48 | -64,78 | 109,76 | -22,79 | 13,38 | -71,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
