Pengestrømsopgørelse (TTM)
Navarino S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.455 | 1.887 | 1.447 | 6.937 | 6.958 | 24.856 | 24.780 | 87.458 | 87.781 | 69.446 | 70.016 | 82.194 | 83.670 | 86.250 | 90.005 | 74.282 | 73.701 | 72.441 | 69.159 |
| Ændring (%) | 29,64 | -23,32 | 379,55 | 0,30 | 257,24 | -0,30 | 252,93 | 0,37 | -20,89 | 0,82 | 17,39 | 1,80 | 3,08 | 4,35 | -17,47 | -0,78 | -1,71 | -4,53 | |
| % af pengestrømmen | 361,16 | 523,46 | -1.817,86 | -1.174,55 | 3.518,02 | 406,36 | 1.589,46 | 415,79 | 19.712,68 | -1.345,50 | -61.950,01 | 947,92 | 269,14 | 140,45 | 138,13 | 90,88 | 179,33 | 598,42 | 783,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.343 | -2.583 | -2.583 | -2.583 | -244 | -16.961 | -32.983 | -49.186 | -49.182 | -32.224 | -16.203 | -27.731 | -27.731 | 0 | 0 | 27.731 | 27.731 | ||
| Ændring (%) | 10,25 | -0,00 | -0,00 | -90,56 | 6.857,39 | 94,46 | 49,12 | -0,01 | -34,48 | -49,72 | 71,15 | -0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -581,40 | -716,65 | 3.245,75 | 437,32 | -123,27 | -277,30 | -2.115,61 | -233,84 | -11.044,69 | 624,35 | 14.336,27 | -319,81 | -89,20 | 0,00 | 0,00 | 33,93 | 67,47 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.784 | 1.550 | 1.550 | -4.451 | -6.516 | -1.778 | 9.762 | -17.238 | -38.154 | -42.383 | -53.926 | -45.792 | -24.851 | -24.842 | -24.843 | -20.273 | -60.333 | -60.336 | -60.333 |
| Ændring (%) | -13,10 | 0,00 | -387,06 | 46,40 | -72,71 | -649,01 | -276,59 | 121,33 | 11,08 | 27,24 | -15,08 | -45,73 | -0,04 | 0,01 | -18,40 | 197,61 | 0,01 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 442,79 | 430,21 | -1.948,46 | 753,62 | -3.294,76 | -29,07 | 626,13 | -81,95 | -8.568,07 | 821,16 | 47.713,75 | -528,11 | -79,94 | -40,45 | -38,13 | -24,80 | -146,80 | -498,43 | -683,63 |
| Cash Flow | 403 | 360 | -80 | -591 | 198 | 6.117 | 1.559 | 21.034 | 445 | -5.161 | -113 | 8.671 | 31.088 | 61.408 | 65.162 | 81.740 | 41.099 | 12.105 | 8.825 |
| Ændring (%) | -10,56 | -122,08 | 642,20 | -133,49 | 2.992,78 | -74,51 | 1.249,18 | -97,88 | -1.259,06 | -97,81 | -7.772,10 | 258,52 | 97,53 | 6,11 | 25,44 | -49,72 | -70,55 | -27,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
