Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.429 | 7.915 | 23.648 | 32.190 | 15.587 | 33.982 | 23.927 | 14.814 | -14.266 | -39.078 | -34.120 | -23.568 | 20.429 | 37.390 | 51.261 | 76.076 | 54.685 | 50.653 | 41.956 | 60.773 |
| Ændring (%) | -278,70 | 198,76 | 36,12 | -51,58 | 118,01 | -29,59 | -38,09 | -196,30 | 173,92 | -12,69 | -30,93 | -186,68 | 83,03 | 37,10 | 48,41 | -28,12 | -7,37 | -17,17 | 44,85 | |
| % af pengestrømmen | -38,90 | -637,13 | -8.860,87 | -1.005,10 | -130,63 | -1.561,60 | -784,92 | 10.743,81 | -151,99 | 6.567.673,95 | -5.351,00 | -1.052,77 | -321,15 | 36.182,75 | -2.171,11 | -3.935,83 | 56.844,27 | 1.196,14 | 2.469,18 | -6.975,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.653 | -1.228 | -1.323 | 2.910 | 1.961 | 1.610 | 1.795 | 544 | 9.327 | 9.624 | 9.563 | 9.629 | 2.567 | 6.722 | 8.621 | 8.401 | 8.406 | 5.724 | 4.262 | 4.598 |
| Ændring (%) | -89,46 | 7,67 | -320,05 | -32,62 | -17,90 | 11,47 | -69,68 | 1.614,22 | 3,19 | -0,63 | 0,69 | -73,34 | 161,83 | 28,25 | -2,55 | 0,06 | -31,91 | -25,53 | 7,87 | |
| % af pengestrømmen | -102,33 | 98,87 | 495,54 | -90,87 | -16,43 | -73,98 | -58,87 | 394,59 | 99,36 | -1.617.494,79 | 1.499,78 | 430,13 | -40,36 | 6.504,87 | -365,13 | -434,64 | 8.737,83 | 135,16 | 250,83 | -527,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27.470 | -7.930 | -22.593 | -38.303 | -29.480 | -37.768 | -28.770 | -15.220 | 14.326 | 29.453 | 25.195 | 16.178 | -29.357 | -44.009 | -62.243 | -86.410 | -62.995 | -52.141 | -44.519 | -66.242 |
| Ændring (%) | -128,87 | 184,92 | 69,54 | -23,03 | 28,11 | -23,82 | -47,10 | -194,13 | 105,59 | -14,46 | -35,79 | -281,47 | 49,91 | 41,43 | 38,83 | -27,10 | -17,23 | -14,62 | 48,79 | |
| % af pengestrømmen | 241,23 | 638,25 | 8.465,32 | 1.195,97 | 247,06 | 1.735,58 | 943,79 | -11.038,40 | 152,63 | -4.950.080,67 | 3.951,22 | 722,64 | 461,50 | -42.587,62 | 2.636,24 | 4.470,47 | -65.482,09 | -1.231,29 | -2.620,01 | 7.603,08 |
| Cash Flow | 11.388 | -1.242 | -267 | -3.203 | -11.932 | -2.176 | -3.048 | 138 | 9.386 | -1 | 638 | 2.239 | -6.361 | 103 | -2.361 | -1.933 | 96 | 4.235 | 1.699 | -871 |
| Ændring (%) | -110,91 | -78,52 | 1.100,04 | 272,57 | -81,76 | 40,09 | -104,52 | 6.707,58 | -100,01 | -107.267,06 | 251,08 | -384,15 | -101,62 | -2.384,80 | -18,13 | -104,98 | 4.301,89 | -59,87 | -151,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
