Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.190 | 15.587 | 33.982 | 23.927 | 14.814 | -14.266 | -39.078 | -34.120 | -23.568 | 20.429 | 37.390 | 51.261 | 76.076 | 72.455 | 50.653 | 41.956 | 37.471 | 14.437 | 35.915 |
| Ændring (%) | -51,58 | 118,01 | -29,59 | -38,09 | -196,30 | 173,92 | -12,69 | -30,93 | -186,68 | 83,03 | 37,10 | 48,41 | -4,76 | -30,09 | -17,17 | -10,69 | -61,47 | 148,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.005,10 | -130,63 | -1.561,60 | -784,92 | 10.743,81 | -151,99 | 6.567.673,95 | -5.351,00 | -1.052,77 | -321,15 | 36.182,75 | -2.171,11 | -3.935,83 | -3.872,89 | 1.196,14 | 2.469,18 | -5.163,86 | -2.120,55 | -1.106,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.910 | 1.961 | 1.610 | 1.795 | 544 | 9.327 | 9.624 | 9.563 | 9.629 | 2.567 | 6.722 | 8.621 | 8.401 | 8.817 | 5.724 | 4.262 | 4.791 | 3.080 | 4.042 |
| Ændring (%) | -32,62 | -17,90 | 11,47 | -69,68 | 1.614,22 | 3,19 | -0,63 | 0,69 | -73,34 | 161,83 | 28,25 | -2,55 | 4,95 | -35,09 | -25,53 | 12,42 | -35,73 | 31,26 | |
| % af pengestrømmen | -90,87 | -16,43 | -73,98 | -58,87 | 394,59 | 99,36 | -1.617.494,79 | 1.499,78 | 430,13 | -40,36 | 6.504,87 | -365,13 | -434,64 | -471,30 | 135,16 | 250,83 | -660,30 | -452,34 | -124,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38.303 | -29.480 | -37.768 | -28.770 | -15.220 | 14.326 | 29.453 | 25.195 | 16.178 | -29.357 | -44.009 | -62.243 | -86.410 | -83.144 | -52.141 | -44.519 | -42.988 | -18.198 | -43.204 |
| Ændring (%) | -23,03 | 28,11 | -23,82 | -47,10 | -194,13 | 105,59 | -14,46 | -35,79 | -281,47 | 49,91 | 41,43 | 38,83 | -3,78 | -37,29 | -14,62 | -3,44 | -57,67 | 137,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.195,97 | 247,06 | 1.735,58 | 943,79 | -11.038,40 | 152,63 | -4.950.080,67 | 3.951,22 | 722,64 | 461,50 | -42.587,62 | 2.636,24 | 4.470,47 | 4.444,19 | -1.231,29 | -2.620,01 | 5.924,16 | 2.672,89 | 1.330,61 |
| Cash Flow | -3.203 | -11.932 | -2.176 | -3.048 | 138 | 9.386 | -1 | 638 | 2.239 | -6.361 | 103 | -2.361 | -1.933 | -1.871 | 4.235 | 1.699 | -726 | -681 | -3.247 |
| Ændring (%) | 272,57 | -81,76 | 40,09 | -104,52 | 6.707,58 | -100,01 | -107.267,06 | 251,08 | -384,15 | -101,62 | -2.384,80 | -18,13 | -3,21 | -326,35 | -59,87 | -142,70 | -6,18 | 376,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
