Pengestrømsopgørelse (TTM)
Melon S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26.421 | 20.076 | 28.818 | 38.579 | 47.060 | 52.037 | 42.112 | 34.775 | 18.311 | -679 | 2.426 | 8.296 | 7.388 | 15.603 | 18.385 | 4.710 | 9.875 | 11.807 | 13.109 | 21.438 |
| Ændring (%) | -24,01 | 43,54 | 33,87 | 21,98 | 10,58 | -19,07 | -17,42 | -47,34 | -103,71 | -457,23 | 241,92 | -10,94 | 111,19 | 17,83 | -74,38 | 109,68 | 19,56 | 11,02 | 63,54 | |
| % af pengestrømmen | 81,71 | 52,78 | -605,88 | -244,05 | -413,73 | -420,95 | -214,66 | -119,06 | -79,02 | 2,95 | -25,21 | -587,41 | -93,87 | -573,32 | 316,18 | 423,45 | 5.012,49 | 1.099,47 | -217,82 | -571,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.308 | -20.963 | -22.558 | -21.700 | -24.443 | -27.930 | -23.169 | -27.075 | -23.611 | -18.662 | -17.743 | -14.928 | -11.551 | 2.920 | 2.000 | 2.862 | 3.746 | -5.865 | 3.337 | 8.082 |
| Ændring (%) | -33,04 | 7,61 | -3,80 | 12,64 | 14,27 | -17,05 | 16,86 | -12,79 | -20,96 | -4,92 | -15,87 | -22,62 | -125,28 | -31,49 | 43,06 | 30,90 | -256,57 | -156,89 | 142,22 | |
| % af pengestrømmen | -96,83 | -55,11 | 474,26 | 137,27 | 214,90 | 225,94 | 118,10 | 92,70 | 101,89 | 80,97 | 184,34 | 1.056,97 | 146,75 | -107,29 | 34,40 | 257,29 | 1.901,30 | -546,10 | -55,44 | -215,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.104 | 40.458 | -9.799 | -31.620 | -33.694 | -36.122 | -38.156 | -36.405 | -16.994 | -2.812 | 6.307 | 5.704 | -3.529 | -21.139 | -13.490 | -5.111 | -12.490 | -3.312 | -21.568 | -32.622 |
| Ændring (%) | 3,46 | -124,22 | 222,68 | 6,56 | 7,21 | 5,63 | -4,59 | -53,32 | -83,45 | -324,29 | -9,57 | -161,88 | 498,93 | -36,18 | -62,11 | 144,38 | -73,48 | 551,11 | 51,25 | |
| % af pengestrømmen | 120,94 | 106,35 | 206,02 | 200,02 | 296,23 | 292,21 | 194,50 | 124,64 | 73,34 | 12,20 | -65,53 | -403,87 | 44,84 | 776,75 | -232,00 | -459,50 | -6.339,57 | -308,45 | 358,37 | 869,56 |
| Cash Flow | 32.334 | 38.041 | -4.756 | -15.808 | -11.374 | -12.362 | -19.618 | -29.208 | -23.172 | -23.049 | -9.625 | -1.412 | -7.871 | -2.721 | 5.815 | 1.112 | 197 | 1.074 | -6.018 | -3.752 |
| Ændring (%) | 17,65 | -112,50 | 232,35 | -28,05 | 8,68 | 58,70 | 48,88 | -20,67 | -0,53 | -58,24 | -85,33 | 457,30 | -65,42 | -313,66 | -80,87 | -82,29 | 445,10 | -660,41 | -37,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
