Pengestrømsopgørelse (TTM)
Masisa S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 247 | 262 | 271 | 257 | 55 | 62 | 63 | 71 | 77 | 65 | 63 | 56 | 37 | 33 | 29 | 30 | 31 | 28 | 28 | 26 |
| Ændring (%) | 6,01 | 3,51 | -5,19 | -78,51 | 12,69 | 0,99 | 12,06 | 9,11 | -15,38 | -2,88 | -10,69 | -35,07 | -11,35 | -11,46 | 3,09 | 2,95 | -7,25 | 0,51 | -8,32 | |
| % af pengestrømmen | -374,23 | -1.365,88 | 1.638,74 | -1.605,97 | 651,94 | 246,08 | 230,09 | 1.364,67 | 717,85 | 117,13 | 525,46 | -28.387,44 | -182,25 | -36,90 | -62,25 | -193,50 | -715,72 | -852,07 | -253,83 | -1.218,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 109 | 107 | 103 | 106 | -4 | -8 | -5 | -14 | -27 | 37 | 36 | 39 | 42 | -8 | -1 | 1 | 2 | -8 | -15 | -10 |
| Ændring (%) | -2,09 | -3,50 | 2,89 | -103,71 | 107,74 | -38,42 | 174,28 | 92,29 | -239,86 | -4,20 | 9,74 | 6,71 | -119,24 | -84,96 | -209,88 | 43,31 | -528,38 | 79,56 | -34,72 | |
| % af pengestrømmen | -164,69 | -555,18 | 620,99 | -660,41 | -46,32 | -32,23 | -18,37 | -266,74 | -247,28 | 66,68 | 295,08 | -19.588,94 | -206,69 | 9,08 | 2,60 | -8,63 | -44,41 | 244,20 | 129,96 | 444,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -423 | -388 | -358 | -380 | -43 | -29 | -31 | -51 | -40 | -46 | -86 | -95 | -98 | -112 | -73 | -47 | -38 | -24 | -25 | -18 |
| Ændring (%) | -8,12 | -7,78 | 6,06 | -88,76 | -32,74 | 6,84 | 67,30 | -22,52 | 16,62 | 86,10 | 10,41 | 2,84 | 14,72 | -34,65 | -35,68 | -19,64 | -37,29 | 6,43 | -28,99 | |
| % af pengestrømmen | 639,14 | 2.021,77 | -2.161,13 | 2.369,23 | -503,19 | -113,37 | -112,14 | -993,02 | -370,92 | -83,40 | -717,00 | 47.885,93 | 486,96 | 127,59 | 158,87 | 308,06 | 889,51 | 716,00 | 225,86 | 839,51 |
| Cash Flow | -66 | -19 | 17 | -16 | 8 | 25 | 27 | 5 | 11 | 56 | 12 | -0 | -20 | -88 | -46 | -15 | -4 | -3 | -11 | -2 |
| Ændring (%) | -70,96 | -186,27 | -196,75 | -152,94 | 198,56 | 8,01 | -81,11 | 107,43 | 418,63 | -78,35 | -101,65 | 10.013,07 | 337,83 | -47,52 | -66,83 | -72,17 | -22,09 | 237,40 | -80,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
