Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marítima de Inversiones S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.405 | 1.761 | 1.370 | 6.942 | 6.932 | 24.786 | 24.725 | 87.328 | 87.656 | 69.413 | 69.916 | 82.051 | 83.536 | 86.114 | 89.871 | 74.182 | 73.613 | 72.335 | 69.038 | 28.107 |
| Ændring (%) | 25,39 | -22,22 | 406,79 | -0,15 | 257,56 | -0,24 | 253,19 | 0,38 | -20,81 | 0,72 | 17,36 | 1,81 | 3,09 | 4,36 | -17,46 | -0,77 | -1,74 | -4,56 | -59,29 | |
| % af pengestrømmen | 398,67 | 749,16 | -876,73 | -1.186,74 | 3.948,76 | 515,72 | 1.347,93 | 411,25 | 14.812,18 | -1.890,05 | -26.646,86 | 983,11 | 270,97 | 140,84 | 138,47 | 91,09 | 179,96 | 608,39 | 803,03 | -43,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.343 | -2.583 | -2.583 | -2.583 | -240 | -16.948 | -32.885 | -49.088 | -49.088 | -32.141 | -16.203 | -27.731 | -27.731 | 0 | 0 | 27.731 | 27.731 | -52.156 | ||
| Ændring (%) | 10,25 | -0,00 | -0,00 | -90,70 | 6.956,46 | 94,04 | 49,27 | -0,00 | -34,52 | -49,59 | 71,15 | -0,00 | -100,00 | NaN | ∞ | 0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | -664,89 | -1.098,63 | 1.653,00 | 441,50 | -136,81 | -352,64 | -1.792,79 | -231,17 | -8.294,94 | 875,16 | 6.175,38 | -332,26 | -89,95 | 0,00 | 0,00 | 34,05 | 67,79 | 81,51 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.784 | 1.550 | 1.550 | -4.451 | -6.516 | -3.032 | 9.994 | -17.005 | -37.977 | -40.945 | -53.975 | -45.974 | -24.977 | -24.969 | -24.970 | -20.470 | -60.437 | -60.446 | -60.441 | -39.941 |
| Ændring (%) | -13,10 | 0,00 | -387,06 | 46,40 | -53,47 | -429,60 | -270,15 | 123,32 | 7,82 | 31,82 | -14,82 | -45,67 | -0,03 | 0,01 | -18,02 | 195,24 | 0,01 | -0,01 | -33,92 | |
| % af pengestrømmen | 506,37 | 659,52 | -992,31 | 760,83 | -3.711,95 | -63,09 | 544,85 | -80,08 | -6.417,31 | 1.114,89 | 20.571,48 | -550,85 | -81,02 | -40,84 | -38,47 | -25,13 | -147,75 | -508,39 | -703,03 | 62,42 |
| Cash Flow | 352 | 235 | -156 | -585 | 176 | 4.806 | 1.834 | 21.235 | 592 | -3.673 | -262 | 8.346 | 30.828 | 61.145 | 64.901 | 81.442 | 40.906 | 11.890 | 8.597 | -63.990 |
| Ændring (%) | -33,28 | -166,46 | 274,41 | -130,01 | 2.637,72 | -61,83 | 1.057,63 | -97,21 | -720,59 | -92,86 | -3.280,92 | 269,38 | 98,34 | 6,14 | 25,49 | -49,77 | -70,93 | -27,69 | -844,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
