Pengestrømsopgørelse (TTM)
Plaza S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114.577 | 173.696 | 220.090 | 237.179 | 259.287 | 275.623 | 275.302 | 277.799 | 279.577 | 280.007 | 295.050 | 287.767 | 285.586 | 291.533 | 300.822 | 351.256 | 374.467 | 413.920 | 441.135 |
| Ændring (%) | 51,60 | 26,71 | 7,76 | 9,32 | 6,30 | -0,12 | 0,91 | 0,64 | 0,15 | 5,37 | -2,47 | -0,76 | 2,08 | 3,19 | 16,77 | 6,61 | 10,54 | 6,58 | |
| % af pengestrømmen | -57,38 | -166,26 | -284,03 | -288,20 | 421,37 | 141,22 | 155,77 | 147,45 | -3.014,51 | -179,57 | -295,80 | -371,39 | 259,41 | 65,71 | -1.316,97 | 652,87 | -1.097,23 | -106,64 | 495,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -71.651 | -55.103 | -70.109 | -71.937 | -78.644 | -90.780 | -97.988 | -91.006 | -89.710 | -89.162 | -95.741 | -103.310 | -103.631 | -89.856 | -450.304 | -449.323 | -444.203 | -456.920 | -90.950 |
| Ændring (%) | -23,09 | 27,23 | 2,61 | 9,32 | 15,43 | 7,94 | -7,13 | -1,42 | -0,61 | 7,38 | 7,91 | 0,31 | -13,29 | 401,14 | -0,22 | -1,14 | 2,86 | -80,09 | |
| % af pengestrømmen | 35,88 | 52,75 | 90,48 | 87,41 | -127,80 | -46,51 | -55,44 | -48,30 | 967,29 | 57,18 | 95,98 | 133,33 | -94,13 | -20,25 | 1.971,39 | -835,15 | 1.301,57 | 117,72 | -102,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -240.765 | -222.466 | -227.949 | -248.086 | -123.394 | 5.866 | -394 | 2.692 | -196.884 | -349.168 | -310.964 | -277.648 | -83.599 | 240.497 | 126.999 | 156.272 | 38.171 | -351.553 | -261.189 |
| Ændring (%) | -7,60 | 2,46 | 8,83 | -50,26 | -104,75 | -106,72 | -782,79 | -7.412,96 | 77,35 | -10,94 | -10,71 | -69,89 | -387,68 | -47,19 | 23,05 | -75,57 | -1.020,99 | -25,70 | |
| % af pengestrømmen | 120,57 | 212,95 | 294,17 | 301,46 | -200,53 | 3,01 | -0,22 | 1,43 | 2.122,88 | 223,92 | 311,75 | 358,33 | -75,94 | 54,20 | -555,99 | 290,46 | -111,85 | 90,57 | -293,08 |
| Cash Flow | -199.690 | -104.470 | -77.488 | -82.296 | 61.535 | 195.174 | 176.736 | 188.404 | -9.274 | -155.932 | -99.747 | -77.484 | 110.090 | 443.692 | -22.842 | 53.802 | -34.128 | -388.136 | 89.118 |
| Ændring (%) | -47,68 | -25,83 | 6,20 | -174,77 | 217,18 | -9,45 | 6,60 | -104,92 | 1.581,32 | -36,03 | -22,32 | -242,08 | 303,03 | -105,15 | -335,54 | -163,43 | 1.037,28 | -122,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
