Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clínica Las Condes S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.277 | 15.822 | 3.216 | 22.066 | 30.999 | 37.601 | 49.566 | 46.376 | 58.684 | 49.213 | 47.320 | 35.639 | 18.272 | 15.276 | 14.119 | 7.682 | -1.571 | -769 | -11.064 | -34.017 |
| Ændring (%) | 3,57 | -79,67 | 586,09 | 40,49 | 21,30 | 31,82 | -6,43 | 26,54 | -16,14 | -3,85 | -24,68 | -48,73 | -16,40 | -7,57 | -45,59 | -120,45 | -51,04 | 1.338,05 | 207,47 | |
| % af pengestrømmen | 3.976,64 | -361,04 | 23,07 | -200,32 | 1.025,50 | 205,11 | -352,89 | -5.512,11 | -4.469,72 | -602,96 | 4.252,13 | -922,44 | -198,42 | -103,86 | -99,02 | -57,22 | 49,74 | 19,21 | 3.111,03 | -144,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.625 | -3.702 | 4.434 | -2.736 | -3.600 | -2.218 | -19.821 | -19.750 | -23.224 | -12.812 | -198 | -204 | 3.466 | -5.598 | -4.323 | -2.533 | -6.477 | -978 | -367 | -1.542 |
| Ændring (%) | 127,84 | -219,79 | -161,69 | 31,59 | -38,40 | 793,84 | -0,36 | 17,59 | -44,83 | -98,45 | 2,67 | -1.802,85 | -261,51 | -22,78 | -41,41 | 155,76 | -84,90 | -62,46 | 319,97 | |
| % af pengestrømmen | -422,91 | 84,46 | 31,81 | 24,84 | -119,09 | -12,10 | 141,12 | 2.347,44 | 1.768,83 | 156,98 | -17,81 | 5,27 | -37,64 | 38,06 | 30,31 | 18,87 | 205,06 | 24,42 | 103,22 | -6,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.268 | -16.503 | 6.292 | -30.649 | -24.377 | -17.052 | -43.790 | -27.467 | -36.774 | -44.563 | -46.009 | -39.299 | -30.947 | -24.385 | -24.056 | -18.574 | 4.890 | -2.258 | 11.075 | 59.119 |
| Ændring (%) | 24,39 | -138,12 | -587,14 | -20,47 | -30,05 | 156,81 | -37,27 | 33,88 | 21,18 | 3,25 | -14,58 | -21,25 | -21,21 | -1,35 | -22,79 | -126,33 | -146,17 | -590,55 | 433,80 | |
| % af pengestrømmen | -3.453,73 | 376,57 | 45,13 | 278,24 | -806,41 | -93,01 | 311,77 | 3.264,67 | 2.800,88 | 545,98 | -4.134,31 | 1.017,17 | 336,06 | 165,80 | 168,70 | 138,36 | -154,80 | 56,37 | -3.114,25 | 250,93 |
| Cash Flow | 384 | -4.383 | 13.942 | -11.015 | 3.023 | 18.332 | -14.046 | -841 | -1.313 | -8.162 | 1.113 | -3.864 | -9.209 | -14.707 | -14.259 | -13.425 | -3.159 | -4.005 | -356 | 23.560 |
| Ændring (%) | -1.240,80 | -418,13 | -179,01 | -127,44 | 506,46 | -176,62 | -94,01 | 56,05 | 521,66 | -113,63 | -447,18 | 138,35 | 59,71 | -3,05 | -5,85 | -76,47 | 26,78 | -91,12 | -6.725,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
