Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inmobiliaria San Patricio S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -512 | -696 | -662 | -636 | -812 | -809 | -785 | -851 | -851 | -794 | -863 | -810 | -881 | -882 | -755 | -673 | -738 | -536 | -717 | -4.424 |
| Ændring (%) | 35,75 | -4,86 | -3,96 | 27,77 | -0,42 | -2,97 | 8,46 | -0,08 | -6,64 | 8,70 | -6,19 | 8,76 | 0,15 | -14,41 | -10,81 | 9,68 | -27,42 | 33,73 | 517,33 | |
| % af pengestrømmen | 99,26 | 93,64 | 90,79 | 99,45 | 126,69 | 249,00 | 515,95 | -224,28 | -1.466,99 | -71,76 | -733,50 | 193,24 | 2.348,23 | 105,54 | -1.812,78 | -1.620,42 | 1.074,49 | 155,96 | 451,49 | 7.893,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 | -33 | -55 | -91 | -118 | -106 | 643 | 1.340 | 1.218 | 2.509 | 977 | 1.154 | 1.297 | -6.130 | -5.229 | -5.927 | -5.517 | 769 | 1.103 | 7.403 |
| Ændring (%) | -398,28 | 65,33 | 66,28 | 29,77 | -10,42 | -708,10 | 108,25 | -9,10 | 106,01 | -61,05 | 18,11 | 12,33 | -572,77 | -14,70 | 13,36 | -6,92 | -113,94 | 43,50 | 570,95 | |
| % af pengestrømmen | -2,15 | 4,46 | 7,51 | 14,24 | 18,42 | 32,57 | -422,99 | 353,06 | 2.100,82 | 226,76 | 830,44 | -275,45 | -3.457,30 | 733,55 | -12.557,94 | -14.267,53 | 8.028,94 | -223,76 | -695,05 | -13.207,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -14 | -12 | 87 | 289 | 590 | -11 | -109 | -309 | -609 | 4 | -764 | -453 | 6.176 | 6.025 | 6.642 | 6.187 | -577 | -545 | -3.034 |
| Ændring (%) | -5,03 | -12,24 | -804,08 | 230,59 | 103,93 | -101,81 | 920,69 | 183,41 | 96,64 | -100,59 | -21.332,37 | -40,62 | -1.462,09 | -2,44 | 10,24 | -6,85 | -109,32 | -5,41 | 456,39 | |
| % af pengestrømmen | 2,89 | 1,91 | 1,70 | -13,69 | -45,11 | -181,57 | 7,03 | -28,78 | -533,83 | -55,00 | 3,06 | 182,21 | 1.209,07 | -739,09 | 14.470,72 | 15.987,94 | -9.003,43 | 167,80 | 343,56 | 5.413,76 |
| Cash Flow | -516 | -743 | -729 | -639 | -641 | -325 | -152 | 380 | 58 | 1.107 | 118 | -419 | -38 | -836 | 42 | 42 | -69 | -344 | -159 | -56 |
| Ændring (%) | 43,91 | -1,87 | -12,33 | 0,30 | -49,33 | -53,17 | -349,50 | -84,72 | 1.808,54 | -89,37 | -456,08 | -91,05 | 2.128,22 | -104,98 | -0,23 | -265,41 | 400,05 | -53,80 | -64,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
