Pengestrømsopgørelse (TTM)
Invercap S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 18 | 18 | 125 | 173 | 29 | -40 | -34 | -87 | 231 | 284 | 347 | 419 | 464 | 564 | 633 | 593 | 388 | 315 |
| Ændring (%) | 1.425,04 | 0,06 | 596,80 | 38,50 | -83,41 | -239,20 | -16,12 | 157,68 | -367,05 | 22,69 | 22,45 | 20,44 | 10,76 | 21,61 | 12,25 | -6,29 | -34,63 | -18,82 | |
| % af pengestrømmen | -38,15 | 381,10 | -119,49 | 857,04 | 706,11 | -50,12 | 19,85 | 5,26 | 12,51 | -38,45 | -62,91 | -3.227,72 | -3.025,86 | 200,37 | 251,34 | 273,05 | 267,84 | -357,85 | -515,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30 | -30 | -129 | -114 | -122 | -173 | -133 | -193 | -313 | -386 | -359 | -462 | -509 | -522 | -519 | -484 | -363 | -285 | -307 |
| Ændring (%) | 1,62 | 322,23 | -11,35 | 6,97 | 41,82 | -23,33 | 45,69 | 61,72 | 23,41 | -6,94 | 28,67 | 10,08 | 2,70 | -0,56 | -6,75 | -25,04 | -21,45 | 7,56 | |
| % af pengestrømmen | 971,28 | -646,58 | 855,47 | -780,65 | -496,76 | 301,35 | 65,74 | 30,26 | 45,17 | 64,15 | 79,61 | 4.291,95 | 3.677,31 | -225,79 | -231,58 | -209,01 | -163,99 | 263,26 | 502,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 17 | 96 | 3 | -27 | 88 | -31 | -407 | -287 | -444 | -372 | 102 | 81 | 293 | 190 | 94 | -7 | -203 | -68 |
| Ændring (%) | -33,62 | 458,52 | -96,44 | -889,49 | -426,72 | -135,22 | 1.213,69 | -29,38 | 54,57 | -16,25 | -127,32 | -20,35 | 262,11 | -35,03 | -50,74 | -107,24 | 2.893,40 | -66,30 | |
| % af pengestrømmen | -835,33 | 363,22 | -635,66 | 23,31 | -109,48 | -153,01 | 15,33 | 63,64 | 41,48 | 73,78 | 82,41 | -943,44 | -584,88 | 126,63 | 84,86 | 40,46 | -3,06 | 187,52 | 112,09 |
| Cash Flow | -3 | 5 | -15 | 15 | 25 | -57 | -202 | -639 | -692 | -602 | -451 | -11 | -14 | 231 | 224 | 232 | 221 | -108 | -61 |
| Ændring (%) | -252,66 | -419,13 | -197,15 | 68,11 | -333,77 | 251,45 | 216,50 | 8,34 | -13,09 | -25,02 | -97,61 | 28,48 | -1.772,59 | -3,05 | 3,32 | -4,46 | -148,93 | -43,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
