Pengestrømsopgørelse (TTM)
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 200.996 | 183.719 | 181.939 | 170.339 | 210.762 | 229.946 | 240.489 | 245.418 | 215.595 | 241.057 | 246.741 | 242.515 | 245.052 | 232.720 | 233.775 | 257.626 | 269.552 | 280.300 | 289.870 | 87.982 |
| Ændring (%) | -8,60 | -0,97 | -6,38 | 23,73 | 9,10 | 4,59 | 2,05 | -12,15 | 11,81 | 2,36 | -1,71 | 1,05 | -5,03 | 0,45 | 10,20 | 4,63 | 3,99 | 3,41 | -69,65 | |
| % af pengestrømmen | 130,81 | 175,12 | 350,00 | -544,84 | 8.186,07 | -1.715,25 | -598,34 | 2.329,94 | -1.021,35 | 1.507,83 | 482,41 | 1.420,72 | -1.465,04 | -333,65 | -235,51 | -462,17 | -378,22 | -34.839,95 | 327,97 | 112,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -108.918 | -78.372 | -83.236 | -79.363 | -83.489 | -157.671 | -157.910 | -156.750 | -154.854 | -165.901 | -159.228 | -152.920 | -157.056 | -150.002 | -177.744 | -181.176 | -189.463 | -176.342 | -160.292 | -164.345 |
| Ændring (%) | -28,05 | 6,21 | -4,65 | 5,20 | 88,85 | 0,15 | -0,73 | -1,21 | 7,13 | -4,02 | -3,96 | 2,70 | -4,49 | 18,49 | 1,93 | 4,57 | -6,93 | -9,10 | 2,53 | |
| % af pengestrømmen | -70,88 | -74,71 | -160,12 | 253,85 | -3.242,73 | 1.176,13 | 392,88 | -1.488,14 | 733,60 | -1.037,72 | -311,31 | -895,85 | 938,96 | 215,06 | 179,06 | 325,02 | 265,84 | 21.918,50 | -181,36 | -210,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61.578 | -439 | -46.720 | -122.240 | -124.698 | -85.681 | -122.773 | -78.135 | -81.850 | -59.170 | -36.365 | -72.525 | -104.722 | -152.468 | -155.293 | -132.192 | -151.359 | -104.762 | -41.194 | -81.110 |
| Ændring (%) | -100,71 | 10.530,99 | 161,64 | 2,01 | -31,29 | 43,29 | -36,36 | 4,75 | -27,71 | -38,54 | 99,44 | 44,39 | 45,59 | 1,85 | -14,88 | 14,50 | -30,79 | -60,68 | 96,90 | |
| % af pengestrømmen | 40,08 | -0,42 | -89,88 | 390,99 | -4.843,34 | 639,12 | 305,46 | -741,80 | 387,75 | -370,11 | -71,10 | -424,87 | 626,08 | 218,59 | 156,45 | 237,15 | 212,38 | 13.021,46 | -46,61 | -103,84 |
| Cash Flow | 153.656 | 104.908 | 51.982 | -31.264 | 2.575 | -13.406 | -40.193 | 10.533 | -21.109 | 15.987 | 51.148 | 17.070 | -16.727 | -69.750 | -99.263 | -55.743 | -71.269 | -805 | 88.384 | 78.115 |
| Ændring (%) | -31,73 | -50,45 | -160,14 | -108,24 | -620,69 | 199,81 | -126,21 | -300,40 | -175,74 | 219,93 | -66,63 | -197,99 | 317,00 | 42,31 | -43,84 | 27,85 | -98,87 | -11.085,74 | -11,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
