Pengestrømsopgørelse (TTM)
Club Hipico de Santiago S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.713 | 1.172 | 1.795 | 2.068 | 2.704 | 3.947 | 3.745 | 3.262 | 1.571 | 730 | -32 | 506 | 646 | 134 | 517 | 1.236 | 1.754 | 2.278 | 1.742 |
| Ændring (%) | -31,55 | 53,12 | 15,16 | 30,79 | 45,97 | -5,12 | -12,89 | -51,84 | -53,55 | -104,37 | -1.686,59 | 27,77 | -79,22 | 285,07 | 138,98 | 41,86 | 29,90 | -23,51 | |
| % af pengestrømmen | 112,03 | 336,67 | 177,60 | 1.547,46 | 306,36 | 178,57 | 258,93 | 1.027,34 | -83,54 | -27,38 | 1,10 | -41,14 | -261,15 | -22,13 | -266,37 | -471,60 | -463,85 | 369,43 | 1.082,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -511 | -545 | -345 | -478 | -384 | -463 | -837 | -953 | -1.320 | -1.683 | -1.476 | -1.000 | -662 | -70 | 117 | -187 | -4 | 15 | -3 |
| Ændring (%) | 6,50 | -36,71 | 38,76 | -19,75 | 20,62 | 80,77 | 13,85 | 38,50 | 27,51 | -12,30 | -32,22 | -33,85 | -89,35 | -265,29 | -260,10 | -97,75 | -453,12 | -119,85 | |
| % af pengestrømmen | -33,45 | -156,41 | -34,10 | -358,04 | -43,49 | -20,95 | -57,87 | -300,11 | 70,19 | 63,14 | 50,72 | 81,36 | 267,34 | 11,61 | -60,00 | 71,17 | 1,11 | 2,41 | -1,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 255 | -193 | -365 | -1.365 | -1.359 | -1.186 | -1.300 | -1.769 | -1.852 | -1.716 | -1.449 | -826 | -371 | -674 | -836 | -1.321 | -2.130 | -1.679 | -1.583 |
| Ændring (%) | -175,86 | 88,95 | 273,78 | -0,46 | -12,71 | 9,60 | 36,06 | 4,68 | -7,32 | -15,57 | -43,02 | -55,09 | 81,77 | 24,04 | 58,06 | 61,20 | -21,18 | -5,69 | |
| % af pengestrømmen | 16,67 | -55,51 | -36,13 | -1.021,92 | -153,97 | -53,67 | -89,89 | -557,11 | 98,48 | 64,39 | 49,79 | 67,14 | 149,79 | 111,03 | 430,47 | 504,07 | 563,38 | -272,25 | -983,75 |
| Cash Flow | 1.529 | 348 | 1.011 | 134 | 883 | 2.210 | 1.446 | 318 | -1.880 | -2.665 | -2.910 | -1.230 | -248 | -607 | -194 | -262 | -378 | 617 | 161 |
| Ændring (%) | -77,22 | 190,27 | -86,78 | 560,64 | 150,42 | -34,57 | -78,05 | -692,18 | 41,74 | 9,19 | -57,75 | -79,87 | 145,23 | -68,01 | 34,98 | 44,23 | -263,10 | -73,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
