Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hipermarc S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 794 | 377 | 430 | 717 | -642 | 848 | 370 | 95 | -39.141 | -42.006 | -39.247 | -29.709 | 15.960 | 22.779 | 20.244 | -2.999 | 1.290 | -7.823 | -14.907 |
| Ændring (%) | -52,52 | 14,19 | 66,52 | -189,53 | -232,11 | -56,37 | -74,43 | -41.481,37 | 7,32 | -6,57 | -24,30 | -153,72 | 42,72 | -11,13 | -114,82 | -143,01 | -706,39 | 90,55 | |
| % af pengestrømmen | 153,41 | -421,90 | 13,72 | 20,87 | -16,29 | 77,70 | 34,50 | 4,79 | -2.056,34 | 2.836,14 | 2.861,45 | 1.087,88 | -653,87 | 1.349,26 | 719,81 | -157,58 | 67,92 | -242,69 | -22.565,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.065 | 2.471 | 2.523 | 5.741 | 5.127 | 3.880 | 4.153 | 4.945 | 118 | 3.918 | 3.826 | 3.143 | 9.124 | 2.868 | 2.931 | 3.135 | 2.440 | 4.458 | 3.499 |
| Ændring (%) | -39,22 | 2,14 | 127,52 | -10,69 | -24,33 | 7,04 | 19,08 | -97,61 | 3.214,52 | -2,36 | -17,84 | 190,30 | -68,57 | 2,19 | 6,98 | -22,19 | 82,72 | -21,51 | |
| % af pengestrømmen | 785,46 | -2.765,48 | 80,41 | 167,17 | 130,18 | 355,62 | 387,36 | 250,45 | 6,21 | -264,55 | -278,93 | -115,10 | -373,82 | 169,88 | 104,22 | 164,73 | 128,45 | 138,29 | 5.296,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.316 | -2.915 | 175 | -3.072 | -961 | -3.636 | -3.168 | -3.368 | 40.867 | 36.587 | 34.073 | 24.470 | -26.752 | -23.849 | -20.547 | 1.586 | -1.996 | 6.601 | 11.708 |
| Ændring (%) | -32,46 | -106,01 | -1.855,20 | -68,71 | 278,26 | -12,87 | 6,32 | -1.313,34 | -10,47 | -6,87 | -28,18 | -209,33 | -10,85 | -13,85 | -107,72 | -225,90 | -430,66 | 77,36 | |
| % af pengestrømmen | -833,94 | 3.262,68 | 5,58 | -89,46 | -24,40 | -333,25 | -295,47 | -170,57 | 2.147,02 | -2.470,28 | -2.484,26 | -896,05 | 1.096,02 | -1.412,65 | -730,57 | 83,31 | -105,11 | 204,80 | 17.723,07 |
| Cash Flow | 517 | -89 | 3.138 | 3.434 | 3.939 | 1.091 | 1.072 | 1.975 | 1.903 | -1.481 | -1.372 | -2.731 | -2.441 | 1.688 | 2.812 | 1.903 | 1.899 | 3.223 | 66 |
| Ændring (%) | -117,26 | -3.612,54 | 9,44 | 14,69 | -72,30 | -1,73 | 84,18 | -3,60 | -177,81 | -7,40 | 99,11 | -10,62 | -169,17 | 66,59 | -32,32 | -0,21 | 69,72 | -97,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
