Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresas Gasco S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52.020 | 53.361 | 60.762 | 55.761 | 38.797 | 37.371 | 36.620 | 47.850 | 79.091 | 88.891 | 79.952 | 77.151 | 91.591 | 72.819 | 75.758 | 99.082 | 70.378 | 87.675 | 66.653 |
| Ændring (%) | 2,58 | 13,87 | -8,23 | -30,42 | -3,68 | -2,01 | 30,66 | 65,29 | 12,39 | -10,06 | -3,50 | 18,72 | -20,50 | 4,04 | 30,79 | -28,97 | 24,58 | -23,98 | |
| % af pengestrømmen | 264,87 | 56,06 | 83,96 | 85,97 | 127,27 | -41,32 | -65,15 | -116,36 | -308,61 | 4.233,43 | -1.218,84 | -467,63 | 634,28 | -860,96 | 2.444,08 | 550,01 | -233,69 | -406,90 | -271,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | 121.380 | 92.045 | 96.092 | 87.841 | -76.986 | -52.932 | -56.015 | -65.450 | -47.128 | -44.385 | -49.732 | -60.019 | -70.752 | -77.776 | -88.079 | -87.988 | -89.261 | -92.518 |
| Ændring (%) | -165.508,41 | -24,17 | 4,40 | -8,59 | -187,64 | -31,24 | 5,82 | 16,84 | -27,99 | -5,82 | 12,05 | 20,68 | 17,88 | 9,93 | 13,25 | -0,10 | 1,45 | 3,65 | |
| % af pengestrømmen | -0,37 | 127,52 | 127,19 | 148,15 | 288,15 | 85,12 | 94,17 | 136,22 | 255,39 | -2.244,46 | 676,64 | 301,43 | -415,64 | 836,53 | -2.509,19 | -488,93 | 292,17 | 414,26 | 377,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30.996 | -79.902 | -81.025 | -88.132 | -97.072 | -50.442 | -39.526 | -32.072 | -38.183 | -41.446 | -44.243 | -48.622 | -21.862 | -12.225 | 2.147 | 6.777 | -13.110 | -21.627 | 2.491 |
| Ændring (%) | 157,78 | 1,41 | 8,77 | 10,14 | -48,04 | -21,64 | -18,86 | 19,06 | 8,54 | 6,75 | 9,90 | -55,04 | -44,08 | -117,56 | 215,71 | -293,44 | 64,96 | -111,52 | |
| % af pengestrømmen | -157,82 | -83,94 | -111,96 | -135,88 | -318,43 | 55,77 | 70,32 | 77,99 | 148,99 | -1.973,85 | 674,47 | 294,70 | -151,39 | 144,54 | 69,26 | 37,62 | 43,53 | 100,37 | -10,16 |
| Cash Flow | 19.640 | 95.186 | 72.369 | 64.861 | 30.485 | -90.441 | -56.211 | -41.122 | -25.628 | 2.100 | -6.560 | -16.498 | 14.440 | -8.458 | 3.100 | 18.015 | -30.116 | -21.547 | -24.520 |
| Ændring (%) | 384,65 | -23,97 | -10,37 | -53,00 | -396,68 | -37,85 | -26,84 | -37,68 | -108,19 | -412,40 | 151,51 | -187,52 | -158,57 | -136,65 | 481,18 | -267,17 | -28,45 | 13,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
