Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía Chilena de Fósforos S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.947 | 3.633 | 3.033 | 562 | -293 | -154 | -1.890 | -1.742 | -2.224 | -1.591 | 821 | 1.657 | 3.246 | 5.376 | 6.437 | 7.861 | 7.125 | 3.786 | 3.562 | 1.598 |
| Ændring (%) | -26,57 | -16,51 | -81,46 | -152,14 | -47,44 | 1.126,66 | -7,80 | 27,65 | -28,46 | -151,57 | 101,98 | 95,90 | 65,59 | 19,74 | 22,12 | -9,36 | -46,87 | -5,90 | -55,14 | |
| % af pengestrømmen | 3.208,40 | 2.942,03 | 1.417,72 | -79,10 | 93,36 | 67,68 | -14.659,86 | -464,04 | -421,15 | 378,30 | -110,75 | -429,66 | -21.963,82 | 2.199,75 | 994,03 | 1.729,48 | 3.474,41 | 2.700,23 | -1.323,64 | -1.801,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.573 | -5.938 | -3.216 | -513 | -1.180 | -2.288 | -4.533 | -7.021 | -6.593 | -7.413 | -8.423 | -8.287 | -8.471 | -8.493 | -7.874 | -6.556 | -1.792 | -1.269 | -615 | -939 |
| Ændring (%) | -21,59 | -45,83 | -84,05 | 130,02 | 93,86 | 98,16 | 54,88 | -6,10 | 12,43 | 13,63 | -1,62 | 2,23 | 0,27 | -7,30 | -16,73 | -72,66 | -29,22 | -51,55 | 52,72 | |
| % af pengestrømmen | -4.912,05 | -4.809,11 | -1.503,46 | 72,19 | 375,83 | 1.005,05 | -35.167,43 | -1.870,03 | -1.248,48 | 1.762,41 | 1.136,90 | 2.148,37 | 57.309,34 | -3.475,42 | -1.215,89 | -1.442,51 | -873,90 | -904,87 | 228,38 | 1.057,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.732 | 2.502 | 477 | -703 | 1.181 | 2.136 | 6.406 | 8.727 | 8.950 | 8.273 | 6.590 | 6.348 | 5.313 | 3.438 | 2.017 | -866 | -5.046 | -2.400 | -3.159 | -764 |
| Ændring (%) | -8,43 | -80,92 | -247,32 | -267,99 | 80,84 | 199,87 | 36,25 | 2,56 | -7,57 | -20,34 | -3,67 | -16,31 | -35,30 | -41,34 | -142,93 | 482,85 | -52,44 | 31,64 | -75,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.772,02 | 2.026,27 | 223,10 | 98,94 | -376,20 | -938,44 | 49.689,83 | 2.324,33 | 1.694,82 | -1.966,85 | -889,52 | -1.645,92 | -35.945,62 | 1.406,70 | 311,41 | -190,47 | -2.460,44 | -1.711,70 | 1.173,75 | 860,73 |
| Cash Flow | 154 | 123 | 214 | -711 | -314 | -228 | 13 | 375 | 528 | -421 | -741 | -386 | -15 | 244 | 648 | 455 | 205 | 140 | -269 | -89 |
| Ændring (%) | -19,92 | 73,26 | -432,22 | -55,82 | -27,51 | -105,66 | 2.812,67 | 40,65 | -179,64 | 76,15 | -47,94 | -96,17 | -1.753,37 | 164,98 | -29,81 | -54,88 | -31,64 | -291,97 | -67,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
