Pengestrømsopgørelse (TTM)
Feria de Osorno S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.496 | 14.122 | 13.546 | 7.369 | 2.408 | 5.088 | 3.710 | 3.904 | 9.278 | 11.957 | 13.433 | 20.663 | 20.412 | 19.343 | 14.254 | 14.974 | 10.703 | 1.013 | 4.027 |
| Ændring (%) | 4,64 | -4,08 | -45,60 | -67,32 | 111,30 | -27,08 | 5,22 | 137,66 | 28,88 | 12,34 | 53,82 | -1,21 | -5,24 | -26,31 | 5,05 | -28,52 | -90,54 | 297,67 | |
| % af pengestrømmen | 422,70 | 498,45 | -1.115,44 | -386,68 | -525,86 | 218,41 | 54,52 | 108,03 | 669,95 | -902,25 | -229,75 | -1.328,15 | -1.712,14 | 2.356,09 | -916,54 | 10.598,10 | -437,30 | -31,16 | -194,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.116 | -3.395 | -5.615 | -5.924 | -6.356 | -7.813 | -5.729 | -7.151 | -7.540 | -6.348 | -5.731 | -4.079 | -3.223 | -4.392 | -4.649 | -4.922 | -4.863 | -3.004 | -3.257 |
| Ændring (%) | 8,97 | 65,38 | 5,51 | 7,29 | 22,91 | -26,67 | 24,82 | 5,43 | -15,81 | -9,71 | -28,83 | -20,99 | 36,28 | 5,84 | 5,88 | -1,20 | -38,23 | 8,41 | |
| % af pengestrømmen | -97,59 | -119,83 | 462,35 | 310,85 | 1.388,00 | -335,35 | -84,19 | -197,88 | -544,43 | 478,99 | 98,03 | 262,19 | 270,34 | -535,01 | 298,95 | -3.483,96 | 198,69 | 92,43 | 157,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.148 | -7.720 | -8.984 | -3.242 | 3.489 | 4.936 | 8.855 | 6.811 | -413 | -6.926 | -13.610 | -18.145 | -18.381 | -14.112 | -11.131 | -9.878 | -8.189 | -1.248 | -2.847 |
| Ændring (%) | 8,00 | 16,38 | -63,92 | -207,64 | 41,47 | 79,39 | -23,08 | -106,06 | 1.576,90 | 96,51 | 33,33 | 1,30 | -23,23 | -21,12 | -11,25 | -17,10 | -84,76 | 128,05 | |
| % af pengestrømmen | -223,88 | -272,47 | 739,76 | 170,08 | -761,92 | 211,88 | 130,13 | 188,47 | -29,82 | 522,57 | 232,77 | 1.166,34 | 1.541,75 | -1.718,85 | 715,72 | -6.991,85 | 334,58 | 38,41 | 137,82 |
| Cash Flow | 3.193 | 2.833 | -1.214 | -1.906 | -458 | 2.330 | 6.805 | 3.614 | 1.385 | -1.325 | -5.847 | -1.556 | -1.192 | 821 | -1.555 | 141 | -2.448 | -3.250 | -2.066 |
| Ændring (%) | -11,26 | -142,86 | 56,93 | -75,97 | -608,73 | 192,10 | -46,89 | -61,68 | -195,69 | 341,17 | -73,39 | -23,37 | -168,86 | -289,42 | -109,08 | -1.832,36 | 32,79 | -36,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
