Pengestrømsopgørelse (TTM)
Falabella S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.424.859 | 2.198.336 | 1.590.946 | 1.461.544 | 875.544 | 471.013 | 385.145 | -53.166 | -40.586 | 167.063 | 493.202 | 1.052.623 | 1.676.222 | 1.696.239 | 1.594.228 | 1.242.476 | 869.737 | 1.019.006 | 1.320.688 | 1.396.366 |
| Ændring (%) | -9,34 | -27,63 | -8,13 | -40,09 | -46,20 | -18,23 | -113,80 | -23,66 | -511,63 | 195,22 | 113,43 | 59,24 | 1,19 | -6,01 | -22,06 | -30,00 | 17,16 | 29,61 | 5,73 | |
| % af pengestrømmen | 120,70 | 135,32 | 739,81 | -1.097,83 | -131,74 | -117,94 | -284,18 | 12,07 | -8,95 | -78,69 | -149,13 | -360,98 | -1.107,71 | 292,81 | 193,45 | 146,87 | 105,20 | 133,55 | 482,86 | 315,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -734.553 | -548.162 | -410.761 | -335.742 | -557.841 | -527.970 | -382.309 | -629.156 | -179.093 | -488.413 | -553.293 | -355.714 | -553.541 | -316.326 | -179.136 | -84.958 | 52.575 | 129.535 | -109.056 | -8.862 |
| Ændring (%) | -25,37 | -25,07 | -18,26 | 66,15 | -5,35 | -27,59 | 64,57 | -71,53 | 172,72 | 13,28 | -35,71 | 55,61 | -42,85 | -43,37 | -52,57 | -161,88 | 146,38 | -184,19 | -91,87 | |
| % af pengestrømmen | -36,56 | -33,74 | -191,01 | 252,19 | 83,94 | 132,21 | 282,09 | 142,86 | -39,48 | 230,06 | 167,30 | 121,98 | 365,80 | -54,60 | -21,74 | -10,04 | 6,36 | 16,98 | -39,87 | -2,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 368.039 | 78.312 | -842.701 | -1.154.576 | -940.241 | -361.862 | -172.194 | 150.087 | 606.845 | 129.683 | -208.175 | -894.139 | -1.219.226 | -813.767 | -702.060 | -354.552 | -72.258 | -411.945 | -873.936 | -926.236 |
| Ændring (%) | -78,72 | -1.176,08 | 37,01 | -18,56 | -61,51 | -52,41 | -187,16 | 304,33 | -78,63 | -260,53 | 329,51 | 36,36 | -33,26 | -13,73 | -49,50 | -79,62 | 470,11 | 112,15 | 5,98 | |
| % af pengestrømmen | 18,32 | 4,82 | -391,87 | 867,25 | 141,47 | 90,61 | 127,06 | -34,08 | 133,78 | -61,08 | 62,95 | 306,63 | 805,71 | -140,47 | -85,19 | -41,91 | -8,74 | -53,99 | -319,53 | -209,10 |
| Cash Flow | 2.009.048 | 1.624.594 | 215.047 | -133.130 | -664.600 | -399.350 | -135.527 | -440.398 | 453.619 | -212.302 | -330.714 | -291.605 | -151.324 | 579.303 | 824.094 | 845.993 | 826.721 | 762.995 | 273.511 | 442.968 |
| Ændring (%) | -19,14 | -86,76 | -161,91 | 399,21 | -39,91 | -66,06 | 224,95 | -203,00 | -146,80 | 55,78 | -11,83 | -48,11 | -482,82 | 42,26 | 2,66 | -2,28 | -7,71 | -64,15 | 61,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
