Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía de Inversiones La Española S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.779 | 6.609 | 5.453 | 6.639 | 4.864 | 24.014 | 33.401 | 26.380 | 26.598 | 9.278 | 567 | 14.898 | 14.591 | 12.624 | 12.730 | 8.277 | 9.045 | 10.054 | 9.762 | 9.153 |
| Ændring (%) | -2,52 | -17,50 | 21,77 | -26,74 | 393,72 | 39,09 | -21,02 | 0,83 | -65,12 | -93,89 | 2.527,42 | -2,06 | -13,48 | 0,84 | -34,98 | 9,28 | 11,15 | -2,90 | -6,24 | |
| % af pengestrømmen | 1.258,11 | -114.735,38 | 185,41 | 1.767,38 | -810,04 | 542,90 | -944,63 | 2.308,14 | -10.863,21 | -181,83 | 80,59 | -767,72 | 20.717,73 | -9.342,54 | -5.451,85 | 814,80 | 7.631,18 | 687,66 | 25.661,85 | -1.205,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.004 | -996 | 3.269 | 615 | 1.500 | -1.605 | -1.432 | -895 | -1.621 | 3.025 | 85 | 3.346 | 4.563 | 2.379 | 2.152 | 2.800 | 5.180 | 11.993 | 10.900 | 8.590 |
| Ændring (%) | -199,23 | -428,10 | -81,20 | 144,08 | -206,96 | -10,76 | -37,49 | 81,11 | -286,55 | -97,19 | 3.831,78 | 36,39 | -47,87 | -9,52 | 30,08 | 85,02 | 131,53 | -9,11 | -21,20 | |
| % af pengestrømmen | 186,33 | 17.296,84 | 111,16 | 163,63 | -249,87 | -36,28 | 40,50 | -78,33 | 662,24 | -59,28 | 12,09 | -172,41 | 6.479,55 | -1.760,42 | -921,73 | 275,59 | 4.370,06 | 820,28 | 28.652,86 | -1.130,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.365 | -5.551 | -5.551 | -6.715 | -7.018 | -18.238 | -35.759 | -24.711 | -25.482 | -17.428 | 100 | -20.019 | -18.939 | -15.157 | -15.244 | -10.159 | -14.106 | -20.654 | -20.567 | -18.436 |
| Ændring (%) | -24,62 | -0,00 | 20,96 | 4,52 | 159,87 | 96,06 | -30,89 | 3,12 | -31,61 | -100,57 | -20.118,78 | -5,39 | -19,97 | 0,57 | -33,36 | 38,86 | 46,42 | -0,42 | -10,36 | |
| % af pengestrømmen | -1.366,71 | 96.375,43 | -188,77 | -1.787,42 | 1.168,87 | -412,33 | 1.011,32 | -2.162,10 | 10.407,25 | 341,54 | 14,21 | 1.031,57 | -26.891,78 | 11.216,97 | 6.528,49 | -1.000,04 | -11.900,89 | -1.412,67 | -54.062,69 | 2.427,37 |
| Cash Flow | 539 | -6 | 2.941 | 376 | -600 | 4.423 | -3.536 | 1.143 | -245 | -5.103 | 704 | -1.941 | 70 | -135 | -234 | 1.016 | 119 | 1.462 | 38 | -760 |
| Ændring (%) | -101,07 | -51.154,34 | -87,23 | -259,83 | -836,67 | -179,94 | -132,32 | -121,42 | 1.984,02 | -113,79 | -375,81 | -103,63 | -291,86 | 72,80 | -535,05 | -88,33 | 1.133,47 | -97,40 | -2.096,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
