Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enel Generación Chile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 451.562 | 343.460 | 242.935 | 113.672 | -13.522 | -149.423 | 432.028 | 616.028 | 646.180 | 971.280 | 646.799 | 602 | 690 | 713 | 1.244 | 1.080 | 1.423 | 1.152 | 838 |
| Ændring (%) | -23,94 | -29,27 | -53,21 | -111,90 | 1.005,02 | -389,13 | 42,59 | 4,89 | 50,31 | -33,41 | -99,91 | 14,51 | 3,36 | 74,52 | -13,19 | 31,76 | -19,07 | -27,26 | |
| % af pengestrømmen | -18.340,94 | 27.911,00 | -28.197,67 | 1.294,92 | -129,67 | -931,86 | 3.812,50 | -4.734,71 | 617.745,09 | 2.354,74 | 327,30 | 385,75 | -2.178,73 | -1.108,77 | 5.046,24 | 1.081,91 | 1.024,79 | 614,40 | 30.776,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127.678 | -93.719 | -122.462 | 22.516 | -147.825 | -173.970 | -291.632 | -482.060 | -211.570 | -332.909 | -156.186 | -109 | -82 | 66 | -348 | -171 | -460 | -348 | -252 |
| Ændring (%) | -26,60 | 30,67 | -118,39 | -756,52 | 17,69 | 67,63 | 65,30 | -56,11 | 57,35 | -53,08 | -99,93 | -24,52 | -179,87 | -629,21 | -50,76 | 168,31 | -24,21 | -27,69 | |
| % af pengestrømmen | 5.185,85 | -7.616,00 | 14.214,29 | 256,50 | -1.417,61 | -1.084,95 | -2.573,56 | 3.705,05 | -202.260,36 | -807,09 | -79,03 | -69,85 | 260,05 | -102,26 | -1.411,28 | -171,63 | -331,03 | -185,87 | -9.255,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -319.577 | -247.075 | -123.767 | -133.944 | 163.608 | 342.763 | -130.100 | -149.673 | -440.604 | -608.631 | -297.679 | -318 | -626 | -831 | -841 | -845 | -820 | -629 | -582 |
| Ændring (%) | -22,69 | -49,91 | 8,22 | -222,15 | 109,50 | -137,96 | 15,04 | 194,38 | 38,14 | -51,09 | -99,89 | 96,67 | 32,68 | 1,23 | 0,52 | -3,00 | -23,36 | -7,34 | |
| % af pengestrømmen | 12.980,12 | -20.078,36 | 14.365,79 | -1.525,85 | 1.568,96 | 2.137,61 | -1.148,09 | 1.150,37 | -421.215,07 | -1.475,54 | -150,63 | -203,92 | 1.978,01 | 1.292,14 | -3.411,15 | -846,90 | -590,54 | -335,32 | -21.396,80 |
| Cash Flow | -2.462 | 1.231 | -862 | 8.778 | 10.428 | 16.035 | 11.332 | -13.011 | 105 | 41.248 | 197.618 | 156 | -32 | -64 | 25 | 100 | 139 | 187 | 3 |
| Ændring (%) | -149,98 | -170,01 | -1.118,91 | 18,79 | 53,77 | -29,33 | -214,82 | -100,80 | 39.332,77 | 379,10 | -99,92 | -120,27 | 103,10 | -138,35 | 304,89 | 39,11 | 34,98 | -98,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
