Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enel Generación Chile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 446.124 | 361.758 | 446.639 | 451.562 | 343.460 | 242.935 | 113.672 | -13.522 | -149.423 | 432.028 | 616.028 | 646.180 | 971.280 | 646.799 | 602 | 690 | 657.930 | 1.174.155 | 1.080 | 1.423 |
| Ændring (%) | -18,91 | 23,46 | 1,10 | -23,94 | -29,27 | -53,21 | -111,90 | 1.005,02 | -389,13 | 42,59 | 4,89 | 50,31 | -33,41 | -99,91 | 14,51 | 95.289,43 | 78,46 | -99,91 | 31,76 | |
| % af pengestrømmen | -11.787,09 | -4.097,68 | -10.550,86 | -18.340,94 | 27.911,00 | -28.197,67 | 1.294,92 | -129,67 | -931,86 | 3.812,50 | -4.734,71 | 617.745,09 | 2.354,74 | 327,30 | 385,75 | -2.178,73 | -1.247,63 | 2.194,12 | 1.081,91 | 1.024,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -78.212 | -33.358 | -128.706 | -127.678 | -93.719 | -122.462 | 22.516 | -147.825 | -173.970 | -291.632 | -482.060 | -211.570 | -332.909 | -156.186 | -109 | -82 | 61.919 | -328.375 | -171 | -460 |
| Ændring (%) | -57,35 | 285,84 | -0,80 | -26,60 | 30,67 | -118,39 | -756,52 | 17,69 | 67,63 | 65,30 | -56,11 | 57,35 | -53,08 | -99,93 | -24,52 | -75.313,37 | -630,33 | -99,95 | 168,31 | |
| % af pengestrømmen | 2.066,44 | 377,85 | 3.040,40 | 5.185,85 | -7.616,00 | 14.214,29 | 256,50 | -1.417,61 | -1.084,95 | -2.573,56 | 3.705,05 | -202.260,36 | -807,09 | -79,03 | -69,85 | 260,05 | -117,42 | -613,63 | -171,63 | -331,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -373.664 | -337.007 | -316.976 | -319.577 | -247.075 | -123.767 | -133.944 | 163.608 | 342.763 | -130.100 | -149.673 | -440.604 | -608.631 | -297.679 | -318 | -626 | -775.303 | -793.703 | -845 | -820 |
| Ændring (%) | -9,81 | -5,94 | 0,82 | -22,69 | -49,91 | 8,22 | -222,15 | 109,50 | -137,96 | 15,04 | 194,38 | 38,14 | -51,09 | -99,89 | 96,67 | 123.712,95 | 2,37 | -99,89 | -3,00 | |
| % af pengestrømmen | 9.872,63 | 3.817,32 | 7.487,85 | 12.980,12 | -20.078,36 | 14.365,79 | -1.525,85 | 1.568,96 | 2.137,61 | -1.148,09 | 1.150,37 | -421.215,07 | -1.475,54 | -150,63 | -203,92 | 1.978,01 | 1.470,21 | -1.483,17 | -846,90 | -590,54 |
| Cash Flow | -3.785 | -8.828 | -4.233 | -2.462 | 1.231 | -862 | 8.778 | 10.428 | 16.035 | 11.332 | -13.011 | 105 | 41.248 | 197.618 | 156 | -32 | -52.734 | 53.514 | 100 | 139 |
| Ændring (%) | 133,26 | -52,05 | -41,84 | -149,98 | -170,01 | -1.118,91 | 18,79 | 53,77 | -29,33 | -214,82 | -100,80 | 39.332,77 | 379,10 | -99,92 | -120,27 | 166.477,65 | -201,48 | -99,81 | 39,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
