Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enel Distribucion Chile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61.834 | 111.689 | 131.817 | 151.150 | 118.912 | -21.222 | -94.993 | -95.168 | -23.879 | 70.259 | 117.978 | 99.790 | 72.892 | 96.050 | 97.442 | 91.030 | 155.004 | 58.551 | 83.185 | 59.704 |
| Ændring (%) | 80,63 | 18,02 | 14,67 | -21,33 | -117,85 | 347,62 | 0,18 | -74,91 | -394,23 | 67,92 | -15,42 | -26,95 | 31,77 | 1,45 | -6,58 | 70,28 | -62,23 | 42,07 | -28,23 | |
| % af pengestrømmen | -25.683,80 | 8.422,34 | 11.304,98 | -12.730,98 | -11.234,45 | 1.162,62 | 10.623,51 | -306,22 | -2.494,62 | -37.548,69 | -22.776,53 | -321,46 | -14.064,42 | 7.413,11 | 9.529,50 | -14.333,77 | 14.752,65 | -24.085,14 | 12.626,47 | 5.761,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114.945 | -111.939 | -109.878 | -93.446 | -81.627 | -73.386 | -71.936 | -68.004 | -83.424 | -71.304 | -83.721 | -90.456 | -74.519 | -99.121 | -68.266 | -69.266 | -76.014 | -68.768 | -80.643 | -86.157 |
| Ændring (%) | -2,61 | -1,84 | -14,95 | -12,65 | -10,10 | -1,97 | -5,47 | 22,68 | -14,53 | 17,42 | 8,04 | -17,62 | 33,01 | -31,13 | 1,46 | 9,74 | -9,53 | 17,27 | 6,84 | |
| % af pengestrømmen | 47.744,11 | -8.441,19 | -9.423,42 | 7.870,75 | 7.711,86 | 4.020,38 | 8.045,03 | -218,81 | -8.715,35 | 38.107,05 | 16.163,04 | 291,39 | 14.378,17 | -7.650,12 | -6.676,22 | 10.906,76 | -7.234,74 | 28.287,94 | -12.240,63 | -8.313,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.055 | 1.578 | -21.825 | -60.141 | -37.605 | 94.251 | 168.005 | 198.964 | 112.475 | 4.101 | -31.251 | -38.179 | 4.035 | 8.625 | -23.538 | -18.862 | -76.596 | 10.435 | -1.839 | 27.461 |
| Ændring (%) | -97,03 | -1.483,07 | 175,56 | -37,47 | -350,63 | 78,25 | 18,43 | -43,47 | -96,35 | -861,96 | 22,17 | -110,57 | 113,76 | -372,90 | -19,86 | 306,09 | -113,62 | -117,63 | -1.593,02 | |
| % af pengestrømmen | -22.037,16 | 119,00 | -1.871,80 | 5.065,52 | 3.552,82 | -5.163,47 | -18.788,91 | 640,19 | 11.750,28 | -2.191,96 | 6.033,31 | 122,99 | -778,54 | 665,67 | -2.301,91 | 2.970,04 | -7.290,08 | -4.292,32 | -279,19 | 2.649,85 |
| Cash Flow | -241 | 1.326 | 1.166 | -1.187 | -1.058 | -1.825 | -894 | 31.079 | 957 | -187 | -518 | -31.043 | -518 | 1.296 | 1.023 | -635 | 1.051 | -243 | 659 | 1.036 |
| Ændring (%) | -650,82 | -12,07 | -201,82 | -10,85 | 72,45 | -51,01 | -3.575,71 | -96,92 | -119,55 | 176,83 | 5.893,09 | -98,33 | -350,00 | -21,08 | -162,11 | -265,44 | -123,14 | -371,01 | 57,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
