Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enel Chile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 745.025 | 755.866 | 895.857 | 887.215 | 645.144 | 412.893 | 175.234 | 62.480 | -25.519 | 744.779 | 976.809 | 699.658 | 1.079.676 | 705.662 | 665 | 1.102 | 1.080.264 | 1.530.906 | 1.581 | 1.906 |
| Ændring (%) | 1,46 | 18,52 | -0,96 | -27,28 | -36,00 | -57,56 | -64,34 | -140,84 | -3.018,48 | 31,15 | -28,37 | 54,31 | -34,64 | -99,91 | 65,79 | 97.903,49 | 41,72 | -99,90 | 20,58 | |
| % af pengestrømmen | 332,65 | 784,49 | -232,18 | -4.043,91 | -684,19 | -1.871,61 | 1.341,11 | -124,26 | 35,37 | 131,76 | 311,62 | 487,58 | 1.847,04 | -226,23 | -282,26 | -573,48 | 591,59 | -851,01 | 4.706,85 | 2.416,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -483.155 | -554.651 | -709.204 | -740.499 | -743.560 | -736.555 | -692.423 | -779.805 | -854.572 | 455.571 | 482.699 | 556.263 | 664.607 | -86.238 | -124 | -138 | -124.912 | -696.099 | -603 | -427 |
| Ændring (%) | 14,80 | 27,86 | 4,41 | 0,41 | -0,94 | -5,99 | 12,62 | 9,59 | -153,31 | 5,95 | 15,24 | 19,48 | -112,98 | -99,86 | 10,91 | 90.595,24 | 457,27 | -99,91 | -29,08 | |
| % af pengestrømmen | -215,73 | -575,65 | 183,80 | 3.375,18 | 788,57 | 3.338,74 | -5.299,31 | 1.550,83 | 1.184,37 | 80,60 | 153,99 | 387,65 | 1.136,97 | 27,65 | 52,72 | 71,66 | -68,41 | 386,95 | -1.794,47 | -541,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42.177 | -127.669 | -584.370 | -176.169 | -15.925 | 293.232 | 522.897 | 647.288 | 803.003 | -628.656 | -1.138.814 | -1.105.666 | -1.684.548 | -934.236 | -731 | -1.128 | -777.178 | -1.033.193 | -1.043 | -1.443 |
| Ændring (%) | 202,70 | 357,72 | -69,85 | -90,96 | -1.941,38 | 78,32 | 23,79 | 24,06 | -178,29 | 81,15 | -2,91 | 52,36 | -44,54 | -99,92 | 54,40 | 68.773,34 | 32,94 | -99,90 | 38,25 | |
| % af pengestrømmen | -18,83 | -132,50 | 151,45 | 802,98 | 16,89 | -1.329,19 | 4.001,88 | -1.287,28 | -1.112,90 | -111,22 | -363,30 | -770,53 | -2.881,82 | 299,51 | 310,27 | 587,08 | -425,61 | 574,34 | -3.107,31 | -1.828,66 |
| Cash Flow | 223.967 | 96.352 | -385.853 | -21.940 | -94.292 | -22.061 | 13.066 | -50.283 | -72.154 | 565.239 | 313.464 | 143.495 | 58.454 | -311.922 | -236 | -192 | 182.605 | -179.892 | 34 | 79 |
| Ændring (%) | -56,98 | -500,46 | -94,31 | 329,78 | -76,60 | -159,23 | -484,83 | 43,49 | -883,38 | -44,54 | -54,22 | -59,26 | -633,62 | -99,92 | -18,40 | -95.104,39 | -198,51 | -100,02 | 134,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
