Pengestrømsopgørelse (TTM)
Enel Américas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.554 | 2.239 | 2.616 | 2.539 | 3.526 | 3.762 | 3.819 | 4.343 | 3.369 | 2.934 | 2.705 | 2.435 | 2.390 | 2.548 | 2.438 | 2.341 | 1.809 | 2.004 | 2.714 |
| Ændring (%) | -12,30 | 16,80 | -2,95 | 38,92 | 6,67 | 1,51 | 13,73 | -22,42 | -12,91 | -7,81 | -9,98 | -1,86 | 6,64 | -4,34 | -3,97 | -22,72 | 10,77 | 35,42 | |
| % af pengestrømmen | 8.628,85 | -1.557,32 | -2.361,91 | 427,71 | 585,28 | 6.533,63 | -1.654,96 | 477,74 | 1.423,60 | -715,03 | 539,87 | -244,70 | 115,69 | 130,70 | 172,20 | 238,42 | -65,44 | -108,33 | -230,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -901 | -1.251 | -1.934 | -2.226 | -3.293 | -3.207 | -3.194 | -1.739 | -1.725 | -1.769 | -1.463 | -2.719 | 1.743 | 1.969 | 2.356 | 2.678 | -1.512 | -2.043 | -2.222 |
| Ændring (%) | 38,76 | 54,67 | 15,07 | 47,93 | -2,60 | -0,41 | -45,55 | -0,82 | 2,57 | -17,30 | 85,89 | -164,10 | 12,99 | 19,67 | 13,66 | -156,47 | 35,06 | 8,78 | |
| % af pengestrømmen | -3.045,47 | 869,65 | 1.746,70 | -375,03 | -546,48 | -5.570,28 | 1.384,18 | -191,29 | -728,72 | 431,06 | -291,96 | 273,25 | 84,38 | 101,00 | 166,45 | 272,76 | 54,70 | 110,41 | 188,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.634 | -1.151 | -595 | 179 | 463 | -404 | -864 | -1.593 | -1.505 | -1.627 | -874 | -758 | -1.929 | -2.536 | -3.041 | -3.774 | -2.934 | -1.744 | -1.819 |
| Ændring (%) | -29,53 | -48,34 | -130,09 | 158,65 | -187,26 | 113,82 | 84,41 | -5,47 | 8,07 | -46,27 | -13,24 | 154,33 | 31,48 | 19,91 | 24,10 | -22,28 | -40,56 | 4,31 | |
| % af pengestrømmen | -5.520,58 | 800,58 | 537,07 | 30,15 | 76,82 | -701,55 | 374,29 | -175,20 | -636,10 | 396,48 | -174,48 | 76,22 | -93,39 | -130,08 | -214,81 | -384,38 | 106,11 | 94,26 | 154,42 |
| Cash Flow | 30 | -144 | -111 | 594 | 603 | 58 | -231 | 909 | 237 | -410 | 501 | -995 | 2.066 | 1.950 | 1.416 | 982 | -2.765 | -1.850 | -1.178 |
| Ændring (%) | -585,93 | -22,99 | -635,95 | 1,52 | -90,44 | -500,77 | -493,97 | -73,97 | -273,39 | -222,10 | -298,62 | -307,57 | -5,61 | -27,39 | -30,64 | -381,57 | -33,09 | -36,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
