Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coca-Cola Embonor S.A. - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 139.608 | 130.987 | 140.702 | 143.647 | 100.341 | 112.564 | 104.019 | 105.204 | 117.126 | 109.718 | 122.783 | 127.865 | 122.866 | 114.509 | 120.160 | 107.559 | 108.698 | 110.174 | 116.199 |
| Ændring (%) | -6,18 | 7,42 | 2,09 | -30,15 | 12,18 | -7,59 | 1,14 | 11,33 | -6,32 | 11,91 | 4,14 | -3,91 | -6,80 | 4,93 | -10,49 | 1,06 | 1,36 | 5,47 | |
| % af pengestrømmen | -1.611,92 | -658,42 | 37.580,76 | 490,06 | 835,87 | 1.216,79 | 399,89 | -384,87 | -510,66 | -403,81 | -3.120,72 | 292,46 | 130,34 | 657,94 | 1.359,45 | 377,93 | -256,91 | -5.648,85 | 242,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102.825 | -104.931 | -37.561 | -8.203 | -14.363 | -14.921 | -23.756 | -68.203 | -173.431 | -170.813 | -167.992 | -149.751 | 23.539 | 8.522 | 6.936 | 33.086 | -41.723 | -66.934 | -34.724 |
| Ændring (%) | 2,05 | -64,20 | -78,16 | 75,09 | 3,89 | 59,21 | 187,10 | 154,29 | -1,51 | -1,65 | -10,86 | -115,72 | -63,80 | -18,60 | 377,00 | -226,11 | 60,42 | -48,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.187,22 | 527,45 | -10.032,39 | -27,99 | -119,65 | -161,29 | -91,33 | 249,51 | 756,14 | 628,66 | 4.269,75 | -342,51 | 24,97 | 48,96 | 78,47 | 116,25 | 98,61 | 3.431,83 | -72,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -36.464 | -42.235 | -106.969 | -104.954 | -80.838 | -93.093 | -55.517 | -62.324 | 38.704 | 33.933 | 36.579 | 44.777 | -69.678 | -115.353 | -130.313 | -117.254 | -107.570 | -47.913 | -32.330 |
| Ændring (%) | 15,83 | 153,27 | -1,88 | -22,98 | 15,16 | -40,36 | 12,26 | -162,10 | -12,33 | 7,80 | 22,41 | -255,61 | 65,55 | 12,97 | -10,02 | -8,26 | -55,46 | -32,52 | |
| % af pengestrømmen | 421,02 | 212,30 | -28.570,93 | -358,06 | -673,40 | -1.006,31 | -213,43 | 228,00 | -168,74 | -124,89 | -929,70 | 102,42 | -73,92 | -662,79 | -1.474,32 | -412,00 | 254,24 | 2.456,60 | -67,46 |
| Cash Flow | -8.661 | -19.894 | 374 | 29.312 | 12.004 | 9.251 | 26.012 | -27.335 | -22.936 | -27.171 | -3.934 | 43.721 | 94.263 | 17.404 | 8.839 | 28.460 | -42.310 | -1.950 | 47.925 |
| Ændring (%) | 129,70 | -101,88 | 7.729,10 | -59,05 | -22,94 | 181,18 | -205,09 | -16,09 | 18,46 | -85,52 | -1.211,24 | 115,60 | -81,54 | -49,21 | 221,99 | -248,67 | -95,39 | -2.557,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
