Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía Electro Metalúrgica S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 69.628 | 65.262 | 45.258 | 55.177 | 44.732 | 761 | -7.604 | -18.910 | -29.079 | 21.614 | 69.627 | 83.659 | 126.540 | 151.834 | 131.322 | 144.542 | 139.371 | 132.151 | 156.362 |
| Ændring (%) | -6,27 | -30,65 | 21,92 | -18,93 | -98,30 | -1.099,36 | 148,68 | 53,78 | -174,33 | 222,14 | 20,15 | 51,26 | 19,99 | -13,51 | 10,07 | -3,58 | -5,18 | 18,32 | |
| % af pengestrømmen | 61,80 | 132,72 | -40,34 | -76,73 | -94,03 | -1,50 | -358,33 | 22,24 | 79,04 | 127,18 | -429,66 | 347,71 | -943,00 | -2.947,60 | -10.279,57 | -3.535,06 | -14.706,97 | -775,51 | 668,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.768 | -41.346 | -30.205 | -31.757 | -38.919 | -63.007 | -74.309 | -82.947 | -91.111 | -76.718 | -76.635 | -66.040 | -55.347 | -51.214 | -59.589 | -48.912 | -48.477 | -39.821 | -25.126 |
| Ændring (%) | -28,43 | -26,94 | 5,14 | 22,55 | 61,89 | 17,94 | 11,63 | 9,84 | -15,80 | -0,11 | -13,83 | -16,19 | -7,47 | 16,35 | -17,92 | -0,89 | -17,86 | -36,90 | |
| % af pengestrømmen | -51,27 | -84,08 | 26,93 | 44,16 | 81,81 | 124,01 | -3.501,68 | 97,55 | 247,67 | -451,45 | 472,91 | -274,48 | 412,46 | 994,23 | 4.664,45 | 1.196,24 | 5.115,49 | 233,68 | -107,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 100.955 | 27.333 | -123.714 | -93.496 | -55.024 | 6.640 | 80.184 | 12.138 | 81.654 | 72.566 | -8.396 | 8.502 | -83.751 | -105.917 | -77.335 | -103.186 | -113.498 | -113.523 | -108.273 |
| Ændring (%) | -72,93 | -552,61 | -24,43 | -41,15 | -112,07 | 1.107,59 | -84,86 | 572,73 | -11,13 | -111,57 | -201,27 | -1.085,02 | 26,47 | -26,99 | 33,43 | 9,99 | 0,02 | -4,62 | |
| % af pengestrømmen | 89,60 | 55,59 | 110,28 | 130,02 | 115,66 | -13,07 | 3.778,55 | -14,27 | -221,96 | 427,01 | 51,81 | 35,34 | 624,13 | 2.056,20 | 6.053,56 | 2.523,62 | 11.976,70 | 666,19 | -462,83 |
| Cash Flow | 112.668 | 49.172 | -112.178 | -71.907 | -47.572 | -50.808 | 2.122 | -85.032 | -36.788 | 16.994 | -16.205 | 24.060 | -13.419 | -5.151 | -1.278 | -4.089 | -948 | -17.041 | 23.394 |
| Ændring (%) | -56,36 | -328,14 | -35,90 | -33,84 | 6,80 | -104,18 | -4.107,02 | -56,74 | -146,19 | -195,36 | -248,47 | -155,77 | -61,61 | -75,20 | 220,06 | -76,82 | 1.698,19 | -237,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
