Pengestrømsopgørelse (TTM)
Echeverría Izquierdo S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.872 | -636 | -9.739 | -20.370 | -122 | 20.522 | 72.217 | 38.212 | 12.967 | -9.185 | -44.749 | 9.204 | 20.096 | 46.406 | 60.432 | 73.201 | 76.827 | 50.080 | 52.568 | 39.204 |
| Ændring (%) | -106,45 | 1.430,08 | 109,17 | -99,40 | -16.989,46 | 251,90 | -47,09 | -66,07 | -170,84 | 387,18 | -120,57 | 118,34 | 130,91 | 30,23 | 21,13 | 4,95 | -34,81 | 4,97 | -25,42 | |
| % af pengestrømmen | 149,70 | -37,61 | 119,72 | 274,10 | -9,67 | 354,78 | 196,97 | -231,17 | -64,32 | 23,58 | 79,39 | -324,58 | -258,95 | 9.050,28 | 1.684,96 | -1.618,02 | 1.319,94 | 540,25 | 926,77 | 110,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.489 | -12.492 | -13.175 | -12.849 | -15.385 | -19.768 | -18.483 | -13.391 | -20.750 | -16.549 | -15.462 | -15.909 | -4.084 | -5.287 | -3.024 | -6.194 | -5.167 | -2.738 | -3.835 | -1.662 |
| Ændring (%) | -13,78 | 5,47 | -2,48 | 19,74 | 28,49 | -6,50 | -27,55 | 54,96 | -20,24 | -6,57 | 2,89 | -74,33 | 29,44 | -42,79 | 104,79 | -16,58 | -47,00 | 40,03 | -56,66 | |
| % af pengestrømmen | -219,70 | -738,15 | 161,97 | 172,89 | -1.223,93 | -341,74 | -50,41 | 81,01 | 102,92 | 42,49 | 27,43 | 560,99 | 52,63 | -1.031,06 | -84,32 | 136,90 | -88,77 | -29,54 | -67,60 | -4,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.229 | 14.984 | 15.124 | 26.054 | 16.828 | 4.859 | -16.954 | -41.630 | -12.586 | -13.272 | 3.586 | 3.912 | -23.757 | -40.406 | -53.764 | -71.261 | -65.481 | -38.378 | -43.177 | -2.545 |
| Ændring (%) | 33,44 | 0,93 | 72,27 | -35,41 | -71,13 | -448,95 | 145,55 | -69,77 | 5,45 | -127,02 | 9,08 | -707,31 | 70,08 | 33,06 | 32,54 | -8,11 | -41,39 | 12,51 | -94,11 | |
| % af pengestrømmen | 170,27 | 885,42 | -185,92 | -350,59 | 1.338,75 | 83,99 | -46,24 | 251,85 | 62,43 | 34,08 | -6,36 | -137,94 | 306,12 | -7.880,13 | -1.499,04 | 1.575,14 | -1.125,01 | -414,01 | -761,21 | -7,20 |
| Cash Flow | 6.595 | 1.692 | -8.135 | -7.432 | 1.257 | 5.785 | 36.664 | -16.530 | -20.161 | -38.951 | -56.363 | -2.836 | -7.761 | 513 | 3.587 | -4.524 | 5.820 | 9.270 | 5.672 | 35.333 |
| Ændring (%) | -74,34 | -580,68 | -8,64 | -116,91 | 360,17 | 533,83 | -145,08 | 21,97 | 93,20 | 44,70 | -94,97 | 173,67 | -106,61 | 599,47 | -226,14 | -228,65 | 59,26 | -38,81 | 522,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
