Pengestrømsopgørelse (TTM)
Envases del Pacifico S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.738 | -890 | 409 | -82 | 642 | -549 | -1.774 | -965 | -2.754 | -6.572 | -4.577 | -1.448 | 61 | 7.333 | 7.796 | 6.068 | 6.461 | 3.642 | 1.169 |
| Ændring (%) | -48,78 | -145,94 | -120,07 | -882,95 | -185,45 | 223,22 | -45,64 | 185,50 | 138,66 | -30,35 | -68,36 | -104,24 | 11.836,81 | 6,32 | -22,17 | 6,48 | -43,64 | -67,89 | |
| % af pengestrømmen | -95,62 | -36,11 | -164,61 | 6,78 | -578,09 | 180,64 | 219,61 | 78,36 | 200,39 | 411,18 | 398,40 | -184,54 | 453,85 | -11.564,44 | 760,47 | -817,25 | -3.659,45 | 916,19 | -400,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -447 | -501 | -353 | -280 | -357 | -309 | -289 | -274 | -115 | -142 | -189 | -251 | -407 | -405 | -586 | -608 | -543 | -555 | -377 |
| Ændring (%) | 12,16 | -29,54 | -20,75 | 27,71 | -13,44 | -6,43 | -5,24 | -57,99 | 23,10 | 33,41 | 32,68 | 62,20 | -0,46 | 44,45 | 3,88 | -10,72 | 2,19 | -32,08 | |
| % af pengestrømmen | -24,59 | -20,33 | 142,17 | 23,13 | 321,60 | 101,79 | 35,83 | 22,28 | 8,39 | 8,88 | 16,47 | -31,99 | -3.009,23 | 639,39 | -57,12 | 81,94 | 307,61 | -139,63 | 129,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.714 | 3.551 | -623 | -1.192 | -406 | 721 | 1.255 | 48 | 1.826 | 5.488 | 4.129 | 2.298 | -158 | -7.155 | -6.358 | -5.632 | -5.489 | -2.624 | -1.022 |
| Ændring (%) | -4,39 | -117,53 | 91,44 | -65,96 | -277,74 | 74,06 | -96,18 | 3.703,96 | 200,58 | -24,76 | -44,36 | -106,87 | 4.432,39 | -11,14 | -11,41 | -2,55 | -52,20 | -61,05 | |
| % af pengestrømmen | 204,34 | 144,05 | 250,64 | 98,53 | 365,07 | -237,28 | -155,35 | -3,90 | -132,87 | -343,36 | -359,39 | 292,73 | -1.166,38 | 11.284,69 | -620,18 | 758,60 | 3.108,83 | -660,07 | 349,74 |
| Cash Flow | 1.817 | 2.465 | -248 | -1.210 | -111 | -304 | -808 | -1.231 | -1.374 | -1.598 | -1.149 | 785 | 14 | -63 | 1.025 | -742 | -177 | 397 | -292 |
| Ændring (%) | 35,63 | -110,08 | 387,02 | -90,81 | 173,47 | 165,86 | 52,35 | 11,64 | 16,31 | -28,12 | -168,31 | -98,28 | -568,47 | -1.716,81 | -172,42 | -76,22 | -325,12 | -173,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
