Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cristalerías de Chile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.426 | 38.187 | 33.993 | 42.099 | 38.478 | 31.999 | 31.812 | 22.806 | 11.931 | 23.156 | 10.789 | 5.430 | 24.141 | 16.292 | 42.788 | 64.408 | 74.161 | 85.815 | 71.522 |
| Ændring (%) | 17,77 | -10,99 | 23,85 | -8,60 | -16,84 | -0,58 | -28,31 | -47,69 | 94,09 | -53,41 | -49,67 | 344,56 | -32,52 | 162,64 | 50,53 | 15,14 | 15,72 | -16,66 | |
| % af pengestrømmen | 106,83 | 390,45 | -80,98 | 434,13 | 241,15 | 713,67 | -1.201,11 | -31,22 | -17,20 | -68,07 | -46,23 | -266,09 | 917,06 | -233,79 | -738,00 | -7.428,75 | 21.780,48 | 6.383,41 | 10.163,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52.175 | -36.181 | -24.265 | -25.136 | -30.307 | -53.381 | -62.526 | -71.945 | -80.957 | -68.402 | -68.205 | -58.111 | -46.306 | -37.342 | -30.195 | -19.119 | -12.806 | 3.566 | 5.926 |
| Ændring (%) | -30,65 | -32,93 | 3,59 | 20,57 | 76,13 | 17,13 | 15,06 | 12,53 | -15,51 | -0,29 | -14,80 | -20,31 | -19,36 | -19,14 | -36,68 | -33,02 | -127,84 | 66,18 | |
| % af pengestrømmen | -171,89 | -369,94 | 57,81 | -259,21 | -189,94 | -1.190,56 | 2.360,78 | 98,50 | 116,68 | 201,07 | 292,24 | 2.847,45 | -1.759,03 | 535,86 | 520,79 | 2.205,18 | -3.761,05 | 265,24 | 842,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50.640 | 8.185 | -50.916 | -6.682 | 7.431 | 25.168 | 27.527 | -24.448 | -561 | 11.457 | 34.393 | 51.162 | 25.101 | 14.196 | -18.596 | -46.269 | -60.959 | -88.237 | -76.996 |
| Ændring (%) | -83,84 | -722,05 | -86,88 | -211,21 | 238,70 | 9,37 | -188,81 | -97,71 | -2.143,33 | 200,19 | 48,76 | -50,94 | -43,44 | -230,99 | 148,81 | 31,75 | 44,75 | -12,74 | |
| % af pengestrømmen | 166,83 | 83,69 | 121,30 | -68,90 | 46,57 | 561,34 | -1.039,35 | 33,47 | 0,81 | -33,68 | -147,36 | -2.506,93 | 953,51 | -203,72 | 320,73 | 5.336,62 | -17.903,32 | -6.563,55 | -10.941,84 |
| Cash Flow | 30.353 | 9.780 | -41.976 | 9.697 | 15.956 | 4.484 | -2.649 | -73.042 | -69.382 | -34.019 | -23.339 | -2.041 | 2.632 | -6.969 | -5.798 | -867 | 340 | 1.344 | 704 |
| Ændring (%) | -67,78 | -529,19 | -123,10 | 64,54 | -71,90 | -159,07 | 2.657,83 | -5,01 | -50,97 | -31,39 | -91,26 | -228,99 | -364,72 | -16,80 | -85,05 | -139,27 | 294,83 | -47,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
