Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viña Concha y Toro S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 92.974 | 108.376 | 121.062 | 69.676 | 57.731 | 38.486 | 36.858 | 36.137 | 35.312 | 19.417 | 19.743 | 24.901 | 27.403 | 50.298 | 71.283 | 100.438 | 142.444 | 160.215 | 139.609 | 117.666 |
| Ændring (%) | 16,57 | 11,71 | -42,45 | -17,14 | -33,34 | -4,23 | -1,96 | -2,28 | -45,01 | 1,68 | 26,13 | 10,05 | 83,55 | 41,72 | 40,90 | 41,82 | 12,48 | -12,86 | -15,72 | |
| % af pengestrømmen | 2.324,18 | 512,63 | -881,35 | -112,27 | -1.165,76 | -131,93 | 186,15 | -343,91 | -280,69 | -64,26 | -31,32 | -199,01 | -180,43 | 12.781,60 | 660,46 | 7.996,82 | 50.415,09 | 1.415,97 | 796,65 | 1.540,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.985 | -32.545 | -34.658 | -37.444 | -37.885 | -41.913 | -43.502 | -50.569 | -61.459 | -70.745 | -74.801 | -66.756 | -60.688 | -58.301 | -60.583 | -57.442 | -61.397 | -56.613 | -48.151 | -51.825 |
| Ændring (%) | -9,56 | 6,49 | 8,04 | 1,18 | 10,63 | 3,79 | 16,25 | 21,53 | 15,11 | 5,73 | -10,76 | -9,09 | -3,93 | 3,92 | -5,19 | 6,89 | -7,79 | -14,95 | 7,63 | |
| % af pengestrømmen | -899,56 | -153,94 | 252,31 | 60,33 | 765,00 | 143,68 | -219,70 | 481,25 | 488,52 | 234,14 | 118,68 | 533,52 | 399,59 | -14.815,24 | -561,32 | -4.573,45 | -21.730,09 | -500,35 | -274,76 | -678,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54.792 | -53.097 | -97.630 | -92.009 | -27.624 | -31.387 | 24.207 | -3.592 | 9.602 | 20.206 | -9.877 | 33.432 | 20.803 | 10.731 | -1.198 | -41.745 | -76.946 | -94.674 | -74.190 | -58.823 |
| Ændring (%) | -3,09 | 83,87 | -5,76 | -69,98 | 13,62 | -177,12 | -114,84 | -367,29 | 110,43 | -148,88 | -438,48 | -37,78 | -48,42 | -111,17 | 3.384,01 | 84,32 | 23,04 | -21,64 | -20,71 | |
| % af pengestrømmen | -1.369,70 | -251,15 | 710,76 | 148,26 | 557,81 | 107,59 | 122,25 | 34,19 | -76,33 | -66,88 | 15,67 | -267,19 | -136,97 | 2.726,98 | -11,10 | -3.323,72 | -27.233,44 | -836,72 | -423,35 | -770,31 |
| Cash Flow | 4.000 | 21.141 | -13.736 | -62.061 | -4.952 | -29.172 | 19.801 | -10.508 | -12.580 | -30.215 | -63.029 | -12.512 | -15.188 | 394 | 10.793 | 1.256 | 283 | 11.315 | 17.524 | 7.636 |
| Ændring (%) | 428,49 | -164,97 | 351,81 | -92,02 | 489,06 | -167,88 | -153,07 | 19,73 | 140,17 | 108,60 | -80,15 | 21,38 | -102,59 | 2.642,68 | -88,36 | -77,50 | 3.904,64 | 54,88 | -56,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
