Pengestrømsopgørelse (TTM)
Companias CIC S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.282 | 20.507 | 19.898 | 24.635 | 27.865 | 11.362 | 6.197 | -2.818 | -10.336 | 1.319 | 6.476 | 15.044 | 17.280 | 16.273 | 13.497 | 9.666 | -1.021 | -740 | -95 | 3.566 |
| Ændring (%) | 66,97 | -2,97 | 23,81 | 13,11 | -59,22 | -45,46 | -145,48 | 266,74 | -112,76 | 391,10 | 132,32 | 14,86 | -5,83 | -17,06 | -28,38 | -110,56 | -27,49 | -87,11 | -3.838,46 | |
| % af pengestrømmen | 184,42 | 176,84 | 144,80 | 199,43 | 507,00 | -94,55 | -47,83 | 21,89 | 78,84 | 952,30 | -346,27 | 594,22 | -2.752,73 | -3.717,31 | -70.631,43 | -416,01 | -200,20 | -13,81 | 103,33 | -10.076,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.851 | -2.319 | -1.584 | -1.975 | -1.766 | -2.292 | -3.388 | -3.765 | -4.181 | -4.968 | -3.802 | -3.539 | -3.899 | -2.791 | -2.425 | -2.752 | -1.927 | -2.386 | -3.121 | -3.401 |
| Ændring (%) | -18,66 | -31,67 | 24,68 | -10,60 | 29,79 | 47,82 | 11,12 | 11,06 | 18,82 | -23,48 | -6,91 | 10,17 | -28,42 | -13,10 | 13,50 | -30,01 | 23,87 | 30,77 | 8,99 | |
| % af pengestrømmen | -42,81 | -20,00 | -11,53 | -15,99 | -32,13 | 19,07 | 26,15 | 29,24 | 31,89 | -3.587,81 | 203,28 | -139,78 | 621,09 | 637,49 | 12.690,33 | 118,46 | -377,91 | -44,53 | 3.381,10 | 9.612,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.782 | -6.591 | -4.719 | -10.501 | -20.803 | -21.295 | -15.811 | -6.282 | 1.424 | 3.804 | -4.543 | -8.973 | -13.971 | -13.872 | -11.035 | -9.181 | 3.475 | 8.492 | 3.130 | -198 |
| Ændring (%) | 136,92 | -28,40 | 122,51 | 98,10 | 2,36 | -25,75 | -60,27 | -122,67 | 167,03 | -219,43 | 97,54 | 55,70 | -0,71 | -20,45 | -16,80 | -137,85 | 144,39 | -63,14 | -106,31 | |
| % af pengestrømmen | -41,78 | -56,84 | -34,35 | -85,01 | -378,50 | 177,19 | 122,04 | 48,79 | -10,86 | 2.746,89 | 242,90 | -354,42 | 2.225,61 | 3.168,97 | 57.746,93 | 395,14 | 681,57 | 158,44 | -3.391,23 | 558,56 |
| Cash Flow | 6.660 | 11.596 | 13.741 | 12.353 | 5.496 | -12.018 | -12.956 | -12.874 | -13.110 | 138 | -1.870 | 2.532 | -628 | -438 | -19 | -2.324 | 510 | 5.359 | -92 | -35 |
| Ændring (%) | 74,12 | 18,50 | -10,10 | -55,51 | -318,66 | 7,81 | -0,63 | 1,83 | -101,06 | -1.450,62 | -235,38 | -124,79 | -30,27 | -95,63 | 12.059,29 | -121,94 | 951,28 | -101,72 | -61,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
