Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco de Chile Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.014.548 | -1.775.056 | -598.194 | -604.362 | -2.243.941 | -1.855.539 | 51.006 | -213.702 | 992.542 | 2.749.712 | -186.664 | 83.516 | -61.200 | -1.472.960 | 396.641 | 647.817 | 2.101.547 | 26.336 | 1.248.364 | -269.437 |
| Ændring (%) | -11,89 | -66,30 | 1,03 | 271,29 | -17,31 | -102,75 | -518,97 | -564,45 | 177,04 | -106,79 | -144,74 | -173,28 | 2.306,80 | -126,93 | 63,33 | 224,40 | -98,75 | 4.640,14 | -121,58 | |
| % af pengestrømmen | 300,61 | -336,08 | -34,78 | -50,15 | 1.276,57 | 144,09 | -6,05 | 1.167,64 | 1.552,67 | 124,08 | 33,26 | 49,25 | 14,42 | 51,70 | -37,61 | 755,63 | 162,95 | 1,85 | 149,94 | 36,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 480.830 | 132.808 | -2.987.305 | -63.426 | -61.692 | -58.641 | -847.815 | -855.020 | -856.854 | -861.330 | -77.375 | -80.524 | -77.563 | -71.197 | -58.342 | -54.064 | -50.516 | -47.935 | -64.386 | -61.670 |
| Ændring (%) | -72,38 | -2.349,34 | -97,88 | -2,73 | -4,95 | 1.345,77 | 0,85 | 0,21 | 0,52 | -91,02 | 4,07 | -3,68 | -8,21 | -18,06 | -7,33 | -6,56 | -5,11 | 34,32 | -4,22 | |
| % af pengestrømmen | -71,75 | 25,15 | -173,71 | -5,26 | 35,10 | 4,55 | 100,57 | 4.671,73 | -1.340,41 | -38,87 | 13,79 | -47,49 | 18,28 | 2,50 | 5,53 | -63,06 | -3,92 | -3,37 | -7,73 | 8,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 942.049 | 2.032.430 | 4.980.248 | 1.778.180 | 1.751.980 | 283.180 | -84.197 | 916.612 | 115.522 | 495.007 | -312.840 | -155.027 | -515.881 | -1.320.593 | -1.557.603 | -449.089 | -747.311 | 1.341.563 | -273.308 | -420.657 |
| Ændring (%) | 115,75 | 145,04 | -64,30 | -1,47 | -83,84 | -129,73 | -1.188,65 | -87,40 | 328,50 | -163,20 | -50,45 | 232,77 | 155,99 | 17,95 | -71,17 | 66,41 | -279,52 | -120,37 | 53,91 | |
| % af pengestrømmen | -140,57 | 384,81 | 289,60 | 147,56 | -996,69 | -21,99 | 9,99 | -5.008,26 | 180,71 | 22,34 | 55,74 | -91,43 | 121,59 | 46,35 | 147,70 | -523,83 | -57,94 | 94,23 | -32,83 | 57,55 |
| Cash Flow | -670.161 | 528.158 | 1.719.714 | 1.205.069 | -175.779 | -1.287.755 | -842.996 | -18.302 | 63.925 | 2.216.092 | -561.242 | 169.565 | -424.276 | -2.848.912 | -1.054.561 | 85.732 | 1.289.708 | 1.423.707 | 832.560 | -730.924 |
| Ændring (%) | -178,81 | 225,61 | -29,93 | -114,59 | 632,60 | -34,54 | -97,83 | -449,28 | 3.366,71 | -125,33 | -130,21 | -350,21 | 571,48 | -62,98 | -108,13 | 1.404,35 | 10,39 | -41,52 | -187,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
