Pengestrømsopgørelse (TTM)
Compañía General de Electricidad S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241.555 | 249.577 | 207.816 | 212.660 | 233.077 | 217.926 | 165.644 | 118.305 | 7.692 | 29.866 | 57.252 | 35.402 | 67.187 | 15.855 | 47.265 | 89.259 | 244.543 | 293.141 | 241.439 | 255.831 |
| Ændring (%) | 3,32 | -16,73 | 2,33 | 9,60 | -6,50 | -23,99 | -28,58 | -93,50 | 288,27 | 91,70 | -38,16 | 89,78 | -76,40 | 198,10 | 88,85 | 173,97 | 19,87 | -17,64 | 5,96 | |
| % af pengestrømmen | 77,10 | 92,64 | -223,94 | -459,16 | -190,34 | -212,71 | -225,34 | -106,99 | -4,73 | -15,69 | -80,38 | -37,27 | 280,33 | -168,57 | -79,28 | 201,79 | 4.644,55 | 827,09 | 661,32 | 1.100,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.535 | -137.285 | -137.728 | -134.071 | -162.176 | -200.323 | -204.854 | -209.407 | -190.907 | -228.790 | -241.992 | -253.982 | -277.393 | -259.886 | -262.488 | -287.314 | -247.896 | -262.984 | -267.728 | -197.267 |
| Ændring (%) | 1.090,12 | 0,32 | -2,65 | 20,96 | 23,52 | 2,26 | 2,22 | -8,83 | 19,84 | 5,77 | 4,95 | 9,22 | -6,31 | 1,00 | 9,46 | -13,72 | 6,09 | 1,80 | -26,32 | |
| % af pengestrømmen | -3,68 | -50,96 | 148,41 | 289,48 | 132,44 | 195,53 | 278,68 | 189,38 | 117,49 | 120,22 | 339,75 | 267,38 | -1.157,38 | 2.763,01 | 440,28 | -649,54 | -4.708,22 | -742,01 | -733,33 | -848,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83.171 | 157.084 | -162.847 | -124.893 | -193.422 | -120.124 | -34.528 | -19.693 | 19.848 | 7.695 | 112.743 | 122.847 | 234.141 | 234.692 | 155.740 | 242.290 | 8.661 | 5.227 | 62.719 | -35.830 |
| Ændring (%) | 88,87 | -203,67 | -23,31 | 54,87 | -37,90 | -71,26 | -42,97 | -200,79 | -61,23 | 1.365,12 | 8,96 | 90,59 | 0,24 | -33,64 | 55,57 | -96,43 | -39,64 | 1.099,86 | -157,13 | |
| % af pengestrømmen | 26,54 | 58,31 | 175,48 | 269,66 | 157,96 | 117,25 | 46,97 | 17,81 | -12,22 | -4,04 | -158,29 | -129,33 | 976,92 | -2.495,16 | -261,23 | 547,75 | 164,49 | 14,75 | 171,79 | -154,08 |
| Cash Flow | 313.320 | 269.398 | -92.801 | -46.315 | -122.452 | -102.452 | -73.510 | -110.575 | -162.489 | -190.317 | -71.226 | -94.989 | 23.967 | -9.406 | -59.619 | 44.234 | 5.265 | 35.442 | 36.509 | 23.254 |
| Ændring (%) | -14,02 | -134,45 | -50,09 | 164,39 | -16,33 | -28,25 | 50,42 | 46,95 | 17,13 | -62,58 | 33,36 | -125,23 | -139,24 | 533,84 | -174,19 | -88,10 | 573,15 | 3,01 | -36,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
