Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cencosud S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.045.710 | 1.147.276 | 1.161.868 | 1.256.622 | 1.199.102 | 1.362.355 | 1.344.899 | 1.242.883 | 1.084.811 | 1.150.577 | 1.186.108 | 1.345.270 | 1.536.486 | 1.447.655 | 1.460.135 | 1.292.361 | 1.326.351 | 1.343.971 | 1.291.843 | 1.335.305 |
| Ændring (%) | 9,71 | 1,27 | 8,16 | -4,58 | 13,61 | -1,28 | -7,59 | -12,72 | 6,06 | 3,09 | 13,42 | 14,21 | -5,78 | 0,86 | -11,49 | 2,63 | 1,33 | -3,88 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | -552,23 | -297,51 | 367,52 | 281,77 | 288,71 | 1.091,82 | 417,02 | -16.045,22 | -271,65 | -265,72 | -199,82 | -394,25 | -4.882,61 | 1.322,96 | 784,05 | 1.182,99 | 1.012,10 | 517,87 | -2.800,41 | -332.183,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36.941 | -351.479 | -440.101 | -387.340 | -484.761 | -127.712 | 206.300 | 150.448 | -365.516 | -700.570 | -972.989 | -968.442 | -405.708 | -313.442 | -308.871 | -322.937 | -334.380 | -348.048 | -516.248 | -461.838 |
| Ændring (%) | 851,46 | 25,21 | -11,99 | 25,15 | -73,65 | -261,54 | -27,07 | -342,95 | 91,67 | 38,89 | -0,47 | -58,11 | -22,74 | -1,46 | 4,55 | 3,54 | 4,09 | 48,33 | -10,54 | |
| % af pengestrømmen | 19,51 | 91,14 | -139,21 | -86,85 | -116,72 | -102,35 | 63,97 | -1.942,24 | 91,53 | 161,79 | 163,91 | 283,82 | 1.289,25 | -286,44 | -165,86 | -295,61 | -255,15 | -134,11 | 1.119,10 | 114.891,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.258.162 | -1.161.169 | -308.125 | -323.122 | -270.977 | -1.171.995 | -1.274.226 | -1.518.392 | -1.182.297 | -871.410 | -778.159 | -607.300 | -1.063.844 | -994.932 | -1.026.657 | -931.582 | -896.716 | -771.459 | -785.522 | -838.248 |
| Ændring (%) | -7,71 | -73,46 | 4,87 | -16,14 | 332,51 | 8,72 | 19,16 | -22,13 | -26,30 | -10,70 | -21,96 | 75,18 | -6,48 | 3,19 | -9,26 | -3,74 | -13,97 | 1,82 | 6,71 | |
| % af pengestrømmen | 664,42 | 301,11 | -97,46 | -72,45 | -65,24 | -939,27 | -395,11 | 19.601,96 | 296,06 | 201,24 | 131,09 | 177,98 | 3.380,66 | -909,23 | -551,29 | -852,74 | -684,26 | -297,27 | 1.702,83 | 208.530,86 |
| Cash Flow | -189.362 | -385.632 | 316.140 | 445.981 | 415.327 | 124.778 | 322.500 | -7.746 | -399.340 | -433.010 | -593.596 | -341.218 | -31.469 | 109.425 | 186.229 | 109.245 | 131.050 | 259.519 | -46.130 | -402 |
| Ændring (%) | 103,65 | -181,98 | 41,07 | -6,87 | -69,96 | 158,46 | -102,40 | 5.055,36 | 8,43 | 37,09 | -42,52 | -90,78 | -447,73 | 70,19 | -41,34 | 19,96 | 98,03 | -117,78 | -99,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
