Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cencosud Shopping S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 71.051 | 81.647 | 83.076 | 104.371 | 135.581 | 161.712 | 180.536 | 216.932 | 229.200 | 223.618 | 238.738 | 232.747 | 239.875 | 249.918 | 254.456 | 248.685 | 260.327 | 273.972 | 270.717 | 278.419 |
| Ændring (%) | 14,91 | 1,75 | 25,63 | 29,90 | 19,27 | 11,64 | 20,16 | 5,66 | -2,44 | 6,76 | -2,51 | 3,06 | 4,19 | 1,82 | -2,27 | 4,68 | 5,24 | -1,19 | 2,85 | |
| % af pengestrømmen | 335,19 | 562,02 | -73,94 | -3.762,53 | 5.534,78 | 5.908,96 | 196,16 | 260,61 | 210,28 | 1.120,73 | 1.041,51 | 1.445,44 | -3.937,58 | 3.899,81 | 1.907,46 | -684,55 | 408,81 | 438,34 | 4.581,72 | -4.435,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 62.363 | 46.830 | -82.068 | -67.533 | -99.049 | -25.066 | 47.242 | 28.386 | 41.242 | -33.726 | -44.945 | -49.834 | -81.768 | -67.560 | -72.780 | -98.456 | -1.616 | 1.668 | -43.428 | -69.644 |
| Ændring (%) | -24,91 | -275,25 | -17,71 | 46,67 | -74,69 | -288,47 | -39,91 | 45,29 | -181,77 | 33,27 | 10,88 | 64,08 | -17,38 | 7,73 | 35,28 | -98,36 | -203,22 | -2.703,71 | 60,37 | |
| % af pengestrømmen | 294,21 | 322,35 | 73,04 | 2.434,52 | -4.043,45 | -915,90 | 51,33 | 34,10 | 37,84 | -169,03 | -196,08 | -309,49 | 1.342,23 | -1.054,24 | -545,58 | 271,02 | -2,54 | 2,67 | -735,00 | 1.109,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109.924 | -108.702 | -108.255 | -35.796 | -33.860 | -137.724 | -137.946 | -168.543 | -168.141 | -168.959 | -169.306 | -161.363 | -162.294 | -179.394 | -179.562 | -195.125 | -195.284 | -220.919 | -221.077 | -216.228 |
| Ændring (%) | -1,11 | -0,41 | -66,93 | -5,41 | 306,75 | 0,16 | 22,18 | -0,24 | 0,49 | 0,21 | -4,69 | 0,58 | 10,54 | 0,09 | 8,67 | 0,08 | 13,13 | 0,07 | -2,19 | |
| % af pengestrømmen | -518,58 | -748,26 | 96,35 | 1.290,44 | -1.382,24 | -5.032,45 | -149,88 | -202,48 | -154,26 | -846,79 | -738,61 | -1.002,12 | 2.664,09 | -2.799,32 | -1.346,04 | 537,12 | -306,67 | -353,46 | -3.741,60 | 3.444,64 |
| Cash Flow | 21.197 | 14.527 | -112.357 | -2.774 | 2.450 | 2.737 | 92.035 | 83.241 | 108.996 | 19.953 | 22.922 | 16.102 | -6.092 | 6.408 | 13.340 | -36.328 | 63.679 | 62.503 | 5.909 | -6.277 |
| Ændring (%) | -31,47 | -873,42 | -97,53 | -188,31 | 11,72 | 3.262,96 | -9,56 | 30,94 | -81,69 | 14,88 | -29,75 | -137,83 | -205,20 | 108,16 | -372,32 | -275,29 | -1,85 | -90,55 | -206,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
