Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cementos Bio Bio S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.453 | 20.409 | 25.836 | 20.503 | 21.452 | 20.700 | 23.183 | 42.691 | 36.144 | 43.293 | 42.230 | 33.729 | 51.427 | 56.881 | 66.459 | 62.433 | 67.044 | 66.973 | 60.017 |
| Ændring (%) | -4,87 | 26,59 | -20,64 | 4,63 | -3,50 | 11,99 | 84,15 | -15,34 | 19,78 | -2,46 | -20,13 | 52,47 | 10,61 | 16,84 | -6,06 | 7,38 | -0,10 | -10,39 | |
| % af pengestrømmen | -114,11 | -78,51 | 3.881,54 | 1.425,09 | -162,84 | -177,37 | -75,99 | -334,99 | -2.062,22 | 2.392,40 | 1.433,60 | -536,08 | 534,71 | 462,56 | 540,00 | 709,34 | 386,09 | 381,95 | 349,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.885 | -16.828 | 5.282 | 8.710 | 10.085 | 9.122 | -13.883 | -16.348 | -18.527 | -16.873 | -17.410 | -18.202 | -15.577 | -12.974 | -10.783 | -8.735 | -10.110 | -9.070 | -14.338 |
| Ændring (%) | 41,59 | -131,39 | 64,90 | 15,78 | -9,55 | -252,20 | 17,75 | 13,33 | -8,93 | 3,18 | 4,55 | -14,42 | -16,71 | -16,89 | -18,99 | 15,74 | -10,29 | 58,08 | |
| % af pengestrømmen | 63,22 | 64,73 | 793,58 | 605,41 | -76,56 | -78,16 | 45,50 | 128,28 | 1.057,06 | -932,41 | -591,01 | 289,30 | -161,96 | -105,50 | -87,62 | -99,25 | -58,22 | -51,73 | -83,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.300 | -29.692 | -30.515 | -27.868 | -44.229 | -41.531 | -39.445 | -38.913 | -19.804 | -24.267 | -21.129 | -21.117 | -25.094 | -31.032 | -44.010 | -45.133 | -39.897 | -40.520 | -28.328 |
| Ændring (%) | 4,92 | 2,77 | -8,68 | 58,71 | -6,10 | -5,02 | -1,35 | -49,11 | 22,53 | -12,93 | -0,05 | 18,83 | 23,66 | 41,82 | 2,55 | -11,60 | 1,56 | -30,09 | |
| % af pengestrømmen | 150,53 | 114,22 | -4.584,51 | -1.936,99 | 335,75 | 355,86 | 129,29 | 305,34 | 1.129,96 | -1.341,02 | -717,26 | 335,63 | -260,92 | -252,36 | -357,59 | -512,78 | -229,76 | -231,09 | -164,86 |
| Cash Flow | -18.801 | -25.995 | 666 | 1.439 | -13.173 | -11.671 | -30.509 | -12.744 | -1.753 | 1.810 | 2.946 | -6.292 | 9.618 | 12.297 | 12.307 | 8.802 | 17.365 | 17.534 | 17.182 |
| Ændring (%) | 38,27 | -102,56 | 116,15 | -1.015,62 | -11,41 | 161,42 | -58,23 | -86,25 | -203,25 | 62,78 | -313,59 | -252,86 | 27,86 | 0,08 | -28,48 | 97,29 | 0,98 | -2,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
