Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carozzi S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104.064 | 79.294 | 83.788 | 58.288 | 33.727 | 44.991 | 66.283 | 90.475 | 143.504 | 196.838 | 234.477 | 263.514 | 232.523 | 185.136 | 172.866 | 164.260 | 129.889 | 167.478 | 141.439 |
| Ændring (%) | -23,80 | 5,67 | -30,43 | -42,14 | 33,39 | 47,33 | 36,50 | 58,61 | 37,17 | 19,12 | 12,38 | -11,76 | -20,38 | -6,63 | -4,98 | -20,92 | 28,94 | -15,55 | |
| % af pengestrømmen | -167,81 | 880,15 | 1.281,81 | 1.564,61 | 185,61 | 686,10 | -12.155,96 | 482,68 | -9.163,98 | -6.019,86 | 690,63 | 1.320,57 | 13.989,96 | 7.431,29 | 7.787,76 | -551,67 | -3.743,55 | 13.109,29 | -397,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58.512 | -31.566 | -37.651 | -39.108 | -42.449 | -45.894 | -75.721 | -74.925 | -68.334 | -81.768 | -64.005 | -67.434 | -83.570 | -53.348 | -45.296 | -250.760 | -255.427 | -294.112 | -111.939 |
| Ændring (%) | -46,05 | 19,28 | 3,87 | 8,54 | 8,11 | 64,99 | -1,05 | -8,80 | 19,66 | -21,72 | 5,36 | 23,93 | -36,16 | -15,09 | 453,60 | 1,86 | 15,15 | -61,94 | |
| % af pengestrømmen | 94,36 | -350,38 | -575,99 | -1.049,75 | -233,61 | -699,87 | 13.886,98 | -399,72 | 4.363,72 | 2.500,71 | -188,52 | -337,94 | -5.028,09 | -2.141,38 | -2.040,64 | 842,18 | 7.361,69 | -23.021,58 | 314,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -102.692 | -34.850 | -40.526 | -16.306 | 25.366 | 6.927 | 8.717 | 2.910 | -76.480 | -119.791 | -136.884 | -177.080 | -147.724 | -128.249 | -125.913 | 56.987 | 121.721 | 127.260 | -65.174 |
| Ændring (%) | -66,06 | 16,29 | -59,76 | -255,56 | -72,69 | 25,85 | -66,62 | -2.727,97 | 56,63 | 14,27 | 29,37 | -16,58 | -13,18 | -1,82 | -145,26 | 113,60 | 4,55 | -151,21 | |
| % af pengestrømmen | 165,60 | -386,83 | -619,98 | -437,71 | 139,60 | 105,63 | -1.598,75 | 15,53 | 4.883,90 | 3.663,54 | -403,18 | -887,42 | -8.887,93 | -5.147,84 | -5.672,48 | -191,39 | -3.508,14 | 9.961,23 | 183,04 |
| Cash Flow | -62.012 | 9.009 | 6.537 | 3.725 | 18.171 | 6.557 | -545 | 18.744 | -1.566 | -3.270 | 33.951 | 19.955 | 1.662 | 2.491 | 2.220 | -29.775 | -3.470 | 1.278 | -35.607 |
| Ændring (%) | -114,53 | -27,44 | -43,01 | 387,75 | -63,91 | -108,32 | -3.537,63 | -108,35 | 108,81 | -1.138,32 | -41,23 | -91,67 | 49,89 | -10,90 | -1.441,40 | -88,35 | -136,82 | -2.887,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
