Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bicecorp S.A. - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 329.302 | 519.757 | 76.584 | 361.159 | -981.947 | -475.385 | -699.867 | -752.773 | 607.523 | 111.392 | 1.031.552 | 1.586.345 | 565.964 | 35.233 | -311.500 | -1.075.086 | 52.570 | 458.071 | 318.126 |
| Ændring (%) | 57,84 | -85,27 | 371,58 | -371,89 | -51,59 | 47,22 | 7,56 | -180,70 | -81,66 | 826,05 | 53,78 | -64,32 | -93,77 | -984,11 | 245,13 | -104,89 | 771,36 | -30,55 | |
| % af pengestrømmen | 136,98 | 136,22 | -101,74 | 220,04 | 91,60 | 96,32 | 92,92 | 95,80 | 257,18 | -114,73 | 172,89 | 134,09 | 162,64 | -12,02 | 89,87 | 368,38 | 9,27 | 47,75 | 35,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33.107 | -54.628 | -50.355 | -45.745 | -44.284 | -42.973 | -39.790 | -46.681 | -51.573 | -50.098 | -51.567 | -50.215 | -47.485 | -55.725 | -56.804 | 783.308 | 742.110 | 656.537 | 693.224 |
| Ændring (%) | 65,00 | -7,82 | -9,15 | -3,19 | -2,96 | -7,41 | 17,32 | 10,48 | -2,86 | 2,93 | -2,62 | -5,44 | 17,35 | 1,94 | -1.478,96 | -5,26 | -11,53 | 5,59 | |
| % af pengestrømmen | -13,77 | -14,32 | 66,90 | -27,87 | 4,13 | 8,71 | 5,28 | 5,94 | -21,83 | 51,60 | -8,64 | -4,24 | -13,65 | 19,01 | 16,39 | -268,40 | 130,86 | 68,44 | 77,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53.602 | -84.014 | -104.707 | -146.356 | -48.556 | 21.291 | -6.989 | 19.830 | -302.998 | -145.583 | -380.979 | -361.607 | -171.348 | -268.423 | 28.847 | 26.764 | -216.954 | -148.857 | -94.657 |
| Ændring (%) | 56,74 | 24,63 | 39,78 | -66,82 | -143,85 | -132,83 | -383,72 | -1.627,99 | -51,95 | 161,69 | -5,08 | -52,62 | 56,65 | -110,75 | -7,22 | -910,62 | -31,39 | -36,41 | |
| % af pengestrømmen | -22,30 | -22,02 | 139,11 | -89,17 | 4,53 | -4,31 | 0,93 | -2,52 | -128,26 | 149,94 | -63,85 | -30,57 | -49,24 | 91,56 | -8,32 | -9,17 | -38,26 | -15,52 | -10,53 |
| Cash Flow | 240.400 | 381.553 | -75.271 | 164.134 | -1.071.953 | -493.570 | -753.167 | -785.759 | 236.229 | -97.095 | 596.662 | 1.183.060 | 347.987 | -293.166 | -346.602 | -291.840 | 567.106 | 959.240 | 899.092 |
| Ændring (%) | 58,72 | -119,73 | -318,06 | -753,10 | -53,96 | 52,60 | 4,33 | -130,06 | -141,10 | -714,51 | 98,28 | -70,59 | -184,25 | 18,23 | -15,80 | -294,32 | 69,15 | -6,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
