Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresas AquaChile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -99 | -13 | 53 | 58 | 278 | 101 | 204 | 263 | 261 | 177 | -8 | -64 | -20 | -14 | 141 | 244 | 230 | 298 | 296 | 251 |
| Ændring (%) | -87,21 | -520,59 | 8,99 | 379,91 | -63,77 | 103,25 | 28,77 | -0,86 | -32,01 | -104,63 | 681,53 | -68,58 | -30,55 | -1.107,20 | 73,11 | -5,99 | 29,81 | -0,88 | -15,22 | |
| % af pengestrømmen | -1.440,32 | -27,62 | -877,93 | 262,75 | 1.363,07 | -1.304,27 | 181,32 | -1.024,79 | -1.590,42 | -425,09 | 7,26 | -318,67 | 3.214,49 | -80,82 | 211,26 | 211,64 | 553,45 | 975,67 | 3.288,12 | -22.284,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34 | -35 | -45 | -43 | -44 | -37 | -29 | -38 | -48 | -50 | -57 | -52 | -46 | -39 | -35 | -30 | -27 | -51 | -64 | -75 |
| Ændring (%) | 5,23 | 26,18 | -3,28 | 1,86 | -15,87 | -20,15 | 28,92 | 25,75 | 4,72 | 13,06 | -7,62 | -12,90 | -14,78 | -10,06 | -13,65 | -11,05 | 88,37 | 26,46 | 17,20 | |
| % af pengestrømmen | -490,17 | -77,33 | 737,31 | -195,81 | -215,60 | 479,08 | -26,17 | 148,06 | 291,45 | 119,98 | 49,98 | -259,32 | 7.252,23 | -223,75 | -52,23 | -26,10 | -64,58 | -165,19 | -710,25 | 6.654,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 141 | 96 | -10 | 8 | -211 | -69 | -61 | -250 | -230 | -169 | -49 | 136 | 64 | 70 | -39 | -99 | -162 | -217 | -223 | -177 |
| Ændring (%) | -32,01 | -110,22 | -185,89 | -2.613,99 | -67,06 | -11,53 | 306,39 | -8,05 | -26,22 | -70,94 | -376,03 | -52,56 | 8,86 | -155,86 | 152,13 | 63,47 | 34,43 | 2,58 | -20,58 | |
| % af pengestrømmen | 2.052,29 | 209,19 | 161,60 | 38,11 | -1.035,75 | 901,05 | -54,52 | 972,53 | 1.399,86 | 406,04 | 43,47 | 673,96 | -10.265,92 | 404,57 | -58,65 | -85,58 | -389,18 | -710,48 | -2.477,87 | 15.730,22 |
| Cash Flow | 7 | 46 | -6 | 22 | 20 | -8 | 113 | -26 | -16 | -42 | -113 | 20 | -1 | 17 | 67 | 115 | 42 | 31 | 9 | -1 |
| Ændring (%) | 567,01 | -113,23 | -464,18 | -7,49 | -137,86 | -1.562,07 | -122,78 | -36,12 | 154,37 | 171,41 | -117,80 | -103,11 | -2.862,26 | 285,32 | 72,79 | -64,05 | -26,36 | -70,59 | -112,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
