Pengestrømsopgørelse (TTM)
Empresas AquaChile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 278 | 101 | 204 | 263 | 261 | 177 | -8 | -64 | -20 | -14 | 141 | 248 | 230 | 298 | 296 | 247 | 246 | 276 |
| Ændring (%) | 379,91 | -63,77 | 103,25 | 28,77 | -0,86 | -32,01 | -104,63 | 681,53 | -68,58 | -30,55 | -1.107,20 | 75,71 | -7,32 | 29,72 | -0,88 | -16,46 | -0,44 | 12,32 | |
| % af pengestrømmen | 262,75 | 1.363,07 | -1.304,27 | 181,32 | -1.024,79 | -1.590,42 | -425,09 | 7,26 | -318,67 | 3.214,49 | -80,82 | 211,26 | 214,83 | 553,86 | 975,67 | 3.288,12 | -21.957,60 | 273,75 | 196,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -44 | -37 | -29 | -38 | -48 | -50 | -57 | -52 | -46 | -39 | -35 | -33 | -27 | -51 | -64 | -72 | -94 | -98 |
| Ændring (%) | 1,86 | -15,87 | -20,15 | 28,92 | 25,75 | 4,72 | 13,06 | -7,62 | -12,90 | -14,78 | -10,06 | -4,92 | -18,70 | 87,17 | 26,46 | 12,43 | 30,72 | 4,37 | |
| % af pengestrømmen | -195,81 | -215,60 | 479,08 | -26,17 | 148,06 | 291,45 | 119,98 | 49,98 | -259,32 | 7.252,23 | -223,75 | -52,23 | -28,74 | -64,99 | -165,19 | -710,25 | 6.383,38 | -104,49 | -69,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -211 | -69 | -61 | -250 | -230 | -169 | -49 | 136 | 64 | 70 | -39 | -99 | -162 | -217 | -223 | -176 | -62 | -38 |
| Ændring (%) | -2.613,99 | -67,06 | -11,53 | 306,39 | -8,05 | -26,22 | -70,94 | -376,03 | -52,56 | 8,86 | -155,86 | 153,74 | 62,44 | 34,43 | 2,58 | -20,87 | -64,71 | -39,64 | |
| % af pengestrømmen | 38,11 | -1.035,75 | 901,05 | -54,52 | 972,53 | 1.399,86 | 406,04 | 43,47 | 673,96 | -10.265,92 | 404,57 | -58,65 | -86,13 | -389,18 | -710,48 | -2.477,87 | 15.674,22 | -69,26 | -26,69 |
| Cash Flow | 22 | 20 | -8 | 113 | -26 | -16 | -42 | -113 | 20 | -1 | 17 | 67 | 115 | 42 | 31 | 9 | -1 | 90 | 141 |
| Ændring (%) | -7,49 | -137,86 | -1.562,07 | -122,78 | -36,12 | 154,37 | 171,41 | -117,80 | -103,11 | -2.862,26 | 285,32 | 72,79 | -64,05 | -26,36 | -70,59 | -112,51 | -8.085,87 | 56,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
