Pengestrømsopgørelse (TTM)
AntarChile S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.155 | 1.903 | 2.422 | 2.491 | 2.669 | 1.853 | 1.989 | 1.346 | 1.052 | 1.384 | 1.011 | 1.062 | 1.026 | 1.406 | 1.965 | 1.962 | 2.287 | 2.070 | 1.657 |
| Ændring (%) | 64,80 | 27,27 | 2,86 | 7,17 | -30,57 | 7,28 | -32,32 | -21,82 | 31,53 | -26,97 | 5,03 | -3,33 | 36,97 | 39,80 | -0,15 | 16,57 | -9,48 | -19,96 | |
| % af pengestrømmen | 246,43 | -2.851,77 | 1.550,37 | -1.907,56 | 1.047,19 | -408,82 | -2.665,63 | -286,28 | -110,54 | -417,70 | -998,16 | -440,61 | -343,87 | 729,06 | -5.313,30 | 987,41 | 336,28 | 417,64 | 484,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.124 | -2.132 | -1.908 | -1.975 | -1.716 | -1.454 | -1.530 | -1.595 | -1.832 | -2.344 | -2.122 | -2.141 | -2.169 | -1.128 | -1.382 | -1.184 | 37 | -909 | -886 |
| Ændring (%) | 0,36 | -10,50 | 3,52 | -13,11 | -15,26 | 5,17 | 4,25 | 14,90 | 27,93 | -9,46 | 0,85 | 1,31 | -48,00 | 22,59 | -14,38 | -103,10 | -2.579,17 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | -453,43 | 3.195,44 | -1.221,65 | 1.512,83 | -673,31 | 320,81 | 2.050,60 | 339,21 | 192,51 | 707,54 | 2.096,12 | 888,48 | 726,69 | -584,94 | 3.738,08 | -595,68 | 5,39 | -183,41 | -258,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.496 | 141 | -424 | -716 | -640 | -700 | -467 | -58 | -78 | 677 | 1.088 | 894 | 933 | 16 | -449 | -474 | -1.621 | -547 | -405 |
| Ændring (%) | -90,55 | -400,19 | 68,58 | -10,51 | 9,28 | -33,19 | -87,59 | 35,21 | -962,78 | 60,80 | -17,84 | 4,38 | -98,31 | -2.948,67 | 5,52 | 241,97 | -66,28 | -25,82 | |
| % af pengestrømmen | 319,36 | -211,93 | -271,76 | 548,02 | -251,20 | 154,35 | 626,68 | 12,34 | 8,24 | -204,31 | -1.074,95 | -371,16 | -312,79 | 8,18 | 1.214,74 | -238,56 | -238,34 | -110,25 | -118,45 |
| Cash Flow | 469 | -67 | 156 | -131 | 255 | -453 | -75 | -470 | -952 | -331 | -101 | -241 | -298 | 193 | -37 | 199 | 680 | 496 | 342 |
| Ændring (%) | -114,24 | -334,10 | -183,60 | -295,22 | -277,85 | -83,55 | 530,19 | 102,46 | -65,19 | -69,44 | 137,94 | 23,86 | -164,60 | -119,18 | -637,29 | 242,28 | -27,11 | -30,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
