Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aguas Andinas S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172.771 | 213.120 | 231.199 | 241.641 | 246.027 | 216.386 | 242.903 | 248.985 | 246.077 | 246.882 | 234.194 | 235.236 | 270.590 | 289.624 | 324.070 | 291.437 | 312.564 | 322.627 | 380.670 |
| Ændring (%) | 23,35 | 8,48 | 4,52 | 1,82 | -12,05 | 12,25 | 2,50 | -1,17 | 0,33 | -5,14 | 0,44 | 15,03 | 7,03 | 11,89 | -10,07 | 7,25 | 3,22 | 17,99 | |
| % af pengestrømmen | -553,76 | 8.304,28 | -2.022,34 | -470,68 | 2.341,75 | -1.031,98 | 1.535,22 | 393,55 | 1.344,51 | -1.434,42 | -333,71 | -235,93 | -471,36 | -406,52 | -81.373,61 | 329,11 | 398,28 | 271,09 | 600,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79.363 | -83.489 | -157.686 | -157.924 | -156.764 | -154.869 | -165.901 | -159.227 | -152.919 | -157.054 | -150.000 | -177.744 | -179.555 | -186.291 | -170.025 | -160.292 | -165.966 | -168.474 | -193.855 |
| Ændring (%) | 5,20 | 88,87 | 0,15 | -0,73 | -1,21 | 7,12 | -4,02 | -3,96 | 2,70 | -4,49 | 18,50 | 1,02 | 3,75 | -8,73 | -5,72 | 3,54 | 1,51 | 15,07 | |
| % af pengestrømmen | 254,37 | -3.253,15 | 1.379,30 | 307,61 | -1.492,12 | 738,59 | -1.048,54 | -251,68 | -835,51 | 912,51 | 213,74 | 178,27 | 312,78 | 261,48 | 42.692,93 | -181,01 | -211,48 | -141,56 | -305,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124.607 | -127.065 | -84.946 | -135.056 | -78.757 | -82.485 | -61.180 | -26.492 | -74.856 | -107.039 | -154.372 | -157.198 | -148.441 | -174.579 | -154.444 | -42.592 | -68.120 | -35.141 | -123.406 |
| Ændring (%) | 1,97 | -33,15 | 58,99 | -41,69 | 4,73 | -25,83 | -56,70 | 182,56 | 42,99 | 44,22 | 1,83 | -5,57 | 17,61 | -11,53 | -72,42 | 59,94 | -48,41 | 251,17 | |
| % af pengestrømmen | 399,39 | -4.951,13 | 743,03 | 263,07 | -749,63 | 393,38 | -386,68 | -41,87 | -408,99 | 621,91 | 219,97 | 157,66 | 258,58 | 245,04 | 38.780,69 | -48,10 | -86,80 | -29,53 | -194,62 |
| Cash Flow | -31.199 | 2.566 | -11.432 | -51.339 | 10.506 | -20.968 | 15.822 | 63.266 | 18.302 | -17.211 | -70.179 | -99.707 | -57.406 | -71.245 | -398 | 88.553 | 78.478 | 119.012 | 63.409 |
| Ændring (%) | -108,23 | -545,46 | 349,07 | -120,46 | -299,58 | -175,46 | 299,86 | -71,07 | -194,04 | 307,75 | 42,08 | -42,43 | 24,11 | -99,44 | -22.335,51 | -11,38 | 51,65 | -46,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
